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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,517.68 | 15,592.86 | 9,714.83 | 4,157.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.76 | 1,270.68 | 479.01 | 90.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,810.44 | 16,863.54 | 10,193.84 | 4,247.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,266.04 | 5,796.70 | 4,046.32 | 1,750.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,714.73 | 2,817.85 | 1,889.97 | 1,050.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,207.31 | 1,684.07 | 965.26 | 846.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.51 | 3,518.58 | 2,475.04 | 1,398.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,186.59 | 13,817.20 | 9,376.60 | 5,046.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,623.86 | 3,046.34 | 817.24 | -799.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,390.00 | 72,278.00 | 67,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.73 | 507.65 | 484.43 | 330.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.64 | 15.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 552.50 | 1,349.48 | 0.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,461.87 | 74,150.14 | 67,485.20 | 47,330.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,967.55 | 22,608.26 | 15,285.20 | 7,899.40 | |
| 投资所支付的现金 | 83,527.00 | 85,227.00 | 84,778.00 | 59,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 617.83 | 799.93 | 584.80 | 584.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,112.38 | 108,635.19 | 100,648.00 | 67,483.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,650.51 | -34,485.05 | -33,162.80 | -20,153.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,393.40 | 6,393.40 | 6,393.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 41,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,393.40 | 47,893.40 | 31,393.40 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,301.73 | 3,687.63 | 3,278.05 | 2,866.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 133.96 | 118.50 | 48.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,301.73 | 8,821.58 | 3,396.56 | 2,914.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,091.68 | 39,071.82 | 27,996.85 | 22,085.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.88 | -0.01 | 35.14 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,139.91 | 7,633.10 | -4,313.57 | 1,132.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,439.06 | 8,439.06 | 8,439.06 | 8,439.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,578.97 | 16,072.16 | 4,125.49 | 9,571.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,267.91 | -- | 2,230.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92.06 | -- | 12.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,829.25 | -- | 922.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.94 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.52 | -- | 31.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.08 | -- | 21.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,530.13 | -- | 630.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,742.09 | -- | -1,274.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.89 | -- | -122.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.18 | -- | -4.15 | -- | |
| 存货的减少 | 1,420.98 | -- | -108.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,077.31 | -- | -1,974.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,905.10 | -- | 285.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,623.86 | -- | 817.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,578.97 | -- | 4,125.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,439.06 | -- | 8,439.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,139.91 | -- | -4,313.57 | -- | |
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