| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,476.59 | 13,819.51 | 9,521.44 | 4,968.17 |
| 收到的税费返还 | 57.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,423.61 | 1,132.16 | 581.99 | 345.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,957.75 | 14,951.67 | 10,103.43 | 5,313.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,654.21 | 5,385.70 | 3,869.65 | 2,127.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,428.96 | 2,821.75 | 1,903.44 | 1,052.67 |
| 支付的各项税费 | 2,202.38 | 1,510.46 | 1,525.86 | 1,262.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.52 | 3,168.39 | 2,416.79 | 1,023.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,093.06 | 12,886.30 | 9,715.74 | 5,465.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,864.69 | 2,065.37 | 387.69 | -152.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 637.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.52 | 656.52 | 657.73 | 6.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 947.82 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,786.80 | 1,008.52 | 1,009.73 | 358.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,296.81 | 14,978.62 | 12,381.56 | 7,950.87 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 730.00 | 2,169.60 | 1,394.23 | 1,053.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,826.81 | 17,448.22 | 14,075.80 | 9,004.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,040.00 | -16,439.70 | -13,066.06 | -8,646.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,700.00 | 16,600.00 | 15,600.00 | 5,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,700.00 | 16,600.00 | 22,600.00 | 5,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,637.00 | 17,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,520.12 | 1,430.83 | 1,036.65 | 320.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,715.50 | -568.70 | 6,393.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,872.62 | 18,362.13 | 22,930.06 | 15,820.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,172.62 | -1,762.13 | -330.06 | -10,120.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.10 | -0.09 | -0.11 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,237.84 | -16,136.55 | -13,008.55 | -18,919.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,578.97 | 17,578.97 | 17,578.97 | 24,578.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,341.12 | 1,442.41 | 4,570.42 | 5,659.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -38,841.06 | -- | -1,978.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,754.79 | -- | 13.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,501.88 | -- | 1,136.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 422.68 | -- | 143.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 216.63 | -- | 85.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.52 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,416.66 | -- | 1,005.88 | -- |
| 投资损失 | -658.87 | -- | -359.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 291.57 | -- | -661.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 20.57 | -- | 66.37 | -- |
| 存货的减少 | -620.56 | -- | -284.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,313.48 | -- | 2,239.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,196.22 | -- | -1,020.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,864.69 | -- | 387.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,341.12 | -- | 4,570.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,578.97 | -- | 17,578.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,237.84 | -- | -13,008.55 | -- |
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