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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,993.77 | 341,321.32 | 219,188.45 | 113,790.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,002.37 | 1,404.50 | 1,586.95 | 590.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,996.14 | 342,725.82 | 220,775.41 | 114,381.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,920.02 | 259,946.14 | 168,002.67 | 88,718.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,849.85 | 30,044.50 | 19,610.41 | 10,117.74 | |
| 支付的各项税费 | 17,702.38 | 13,551.61 | 9,566.80 | 3,857.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,637.86 | 29,119.28 | 17,108.76 | 14,200.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,110.11 | 332,661.53 | 214,288.64 | 116,894.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,886.03 | 10,064.29 | 6,486.76 | -2,512.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.53 | 32.40 | 2.14 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,115.06 | 32.40 | 2.14 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,093.73 | 4,258.18 | 2,997.61 | 473.32 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,093.73 | 4,258.18 | 2,997.61 | 473.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,978.67 | -4,225.78 | -2,995.46 | -473.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,848.00 | 88,906.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,848.00 | 88,906.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941.40 | 170.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 941.40 | 170.81 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,906.60 | 88,735.79 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,813.96 | 94,574.30 | 3,491.30 | -2,985.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,115.26 | 22,765.26 | 22,115.26 | 22,115.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,929.22 | 117,339.56 | 25,606.56 | 19,129.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,349.04 | -- | 10,145.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.16 | -- | -3.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,986.30 | -- | 1,900.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.46 | -- | 34.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,217.21 | -- | 519.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.49 | -- | 8.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -83.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.88 | -- | 38.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,955.06 | -- | 6,870.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,406.21 | -- | -4,729.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,633.61 | -- | -8,300.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,886.03 | -- | 6,486.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,929.22 | -- | 25,606.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,115.26 | -- | 22,115.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,813.96 | -- | 3,491.30 | -- | |
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