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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,558.80 | 633,347.30 | 418,459.14 | 215,143.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,811.06 | 2,049.53 | 1,308.11 | 1,070.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 849,369.86 | 635,396.84 | 419,767.25 | 216,213.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,641.90 | 448,534.52 | 309,120.21 | 172,511.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,791.23 | 58,130.07 | 39,197.73 | 18,828.93 | |
| 支付的各项税费 | 33,089.54 | 25,152.71 | 17,646.87 | 7,151.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,665.06 | 61,647.78 | 35,379.31 | 22,051.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,187.73 | 593,465.08 | 401,344.11 | 220,544.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,182.13 | 41,931.76 | 18,423.14 | -4,330.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.33 | 122.33 | 122.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.46 | 32.70 | 32.40 | 21.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,152.79 | 10,155.03 | 10,154.73 | 21.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,006.60 | 3,020.86 | 2,204.39 | 1,026.19 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 247.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,253.83 | 23,020.86 | 12,204.39 | 11,026.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,101.05 | -12,865.83 | -2,049.66 | -11,004.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 20,000.00 | 20,046.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,100.00 | 20,000.00 | 20,046.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,046.50 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,429.94 | 3,323.18 | 3,079.69 | 118.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,476.44 | 23,323.18 | 13,079.69 | 10,118.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,376.44 | -3,323.18 | 6,966.81 | -10,118.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,704.65 | 25,742.75 | 23,340.29 | -25,453.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,991.03 | 86,991.03 | 86,991.03 | 86,826.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,695.68 | 112,733.79 | 110,331.32 | 61,372.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,191.20 | -- | 15,453.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,240.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,167.17 | -- | 4,864.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,688.09 | -- | 1,913.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,681.47 | -- | 2,135.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 140.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573.94 | -- | 223.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,651.32 | -- | -2,284.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,793.96 | -- | 5,924.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,701.70 | -- | 1,390.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,276.98 | -- | -11,336.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,182.13 | -- | 18,423.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,695.68 | -- | 110,331.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,991.03 | -- | 86,991.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,704.65 | -- | 23,340.29 | -- | |
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