红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839,558.80633,347.30418,459.14215,143.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,811.062,049.531,308.111,070.18
经营活动现金流入小计849,369.86635,396.84419,767.25216,213.37
购买商品、接受劳务支付的现金592,641.90448,534.52309,120.21172,511.63
支付给职工以及为职工支付的现金77,791.2358,130.0739,197.7318,828.93
支付的各项税费33,089.5425,152.7117,646.877,151.69
支付的其他与经营活动有关的现金79,665.0661,647.7835,379.3122,051.96
经营活动现金流出小计783,187.73593,465.08401,344.11220,544.22
经营活动产生的现金流量净额66,182.1341,931.7618,423.14-4,330.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金122.33122.33122.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.4632.7032.4021.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,152.7910,155.0310,154.7321.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,006.603,020.862,204.391,026.19
投资所支付的现金40,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额247.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,253.8323,020.8612,204.3911,026.19
投资活动产生的现金流量净额-40,101.05-12,865.83-2,049.66-11,004.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,100.0020,000.0020,046.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,100.0020,000.0020,046.50--
偿还债务支付的现金20,046.5020,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,429.943,323.183,079.69118.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,476.4423,323.1813,079.6910,118.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,376.44-3,323.186,966.81-10,118.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,704.6525,742.7523,340.29-25,453.63
加:期初现金及现金等价物余额86,991.0386,991.0386,991.0386,826.03
六、期末现金及现金等价物余额109,695.68112,733.79110,331.3261,372.41
附注
净利润32,191.20--15,453.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,240.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,167.17--4,864.15--
无形资产摊销4,688.09--1,913.32--
长期待摊费用摊销3,681.47--2,135.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----140.21--
固定资产报废损失145.95------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用573.94--223.69--
投资损失-5,651.32---2,284.96--
递延所得税资产减少-224.08------
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,793.96--5,924.29--
经营性应收项目的减少-5,701.70--1,390.36--
经营性应付项目的增加18,276.98---11,336.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,182.13--18,423.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,695.68--110,331.32--
现金的期初余额86,991.03--86,991.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,704.65--23,340.29--
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