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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,673.65 | 472,566.48 | 301,472.97 | 151,163.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.14 | 1,054.35 | 924.11 | 447.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,377.79 | 473,620.82 | 302,397.08 | 151,611.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,886.53 | 356,249.68 | 229,415.63 | 110,213.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,713.16 | 43,441.55 | 27,837.56 | 13,694.65 | |
| 支付的各项税费 | 26,539.70 | 20,165.58 | 13,914.63 | 6,000.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,668.25 | 72,331.43 | 24,245.18 | 14,887.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 614,807.63 | 492,188.24 | 295,413.01 | 144,795.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,570.16 | -18,567.41 | 6,984.07 | 6,815.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,200.00 | 24,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,718.41 | 1,811.37 | 1,235.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.38 | 23.64 | -- | 23.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,952.79 | 26,035.01 | 1,235.34 | 23.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,888.12 | 29,754.70 | 26,954.16 | 5,405.23 | |
| 投资所支付的现金 | 74,290.00 | 74,200.00 | 74,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 74,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,178.12 | 103,954.70 | 101,157.02 | 79,605.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,225.33 | -77,919.70 | -99,921.68 | -79,581.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,071.84 | 5,676.53 | 1,326.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,071.84 | 5,676.53 | 1,326.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,071.84 | 14,323.47 | 18,673.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,727.01 | -82,163.64 | -74,263.65 | -72,765.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,156.28 | 136,156.28 | 136,156.28 | 136,156.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,429.27 | 53,992.64 | 61,892.63 | 63,390.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,896.68 | -- | 11,732.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.18 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,778.40 | -- | 2,739.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,434.56 | -- | 292.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,965.04 | -- | 725.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.74 | -- | 67.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 791.84 | -- | 64.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,718.41 | -- | -1,235.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.52 | -- | -71.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,367.99 | -- | -8,740.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,676.81 | -- | -6,097.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,475.82 | -- | 7,506.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,570.16 | -- | 6,984.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,429.27 | -- | 61,892.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,156.28 | -- | 136,156.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,727.01 | -- | -74,263.65 | -- | |
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