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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,010.10 | 542,776.53 | 352,207.60 | 182,743.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,483.67 | 2,615.15 | 1,899.97 | 973.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,493.77 | 545,391.68 | 354,107.57 | 183,717.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,255.28 | 406,555.12 | 262,163.97 | 137,922.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,951.71 | 52,994.49 | 35,858.13 | 19,001.97 | |
| 支付的各项税费 | 27,469.85 | 20,977.88 | 14,237.06 | 6,740.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,613.05 | 60,416.18 | 36,069.18 | 19,886.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 708,289.89 | 540,943.68 | 348,328.33 | 183,550.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,203.88 | 4,448.00 | 5,779.24 | 166.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.61 | 268.60 | 150.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.93 | -- | 8.90 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,524.54 | 25,268.60 | 10,159.59 | 0.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,664.71 | 22,581.02 | 22,033.46 | 11,713.73 | |
| 投资所支付的现金 | 47,500.00 | 43,000.00 | 25,450.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,514.71 | 65,581.02 | 47,483.46 | 31,713.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,990.17 | -40,312.42 | -37,323.88 | -31,713.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.90 | -- | 19.33 | 27.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,100.90 | -- | 19.33 | 27.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,899.10 | -- | -19.33 | -27.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,887.19 | -35,864.42 | -31,563.97 | -31,573.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,429.27 | 84,429.27 | 84,429.27 | 84,429.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,542.08 | 48,564.85 | 52,865.30 | 52,855.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,431.67 | -- | 10,216.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.89 | -- | 105.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,882.64 | -- | 3,669.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,506.80 | -- | 1,355.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,338.27 | -- | 1,492.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.94 | -- | 8.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.90 | -- | 19.33 | -- | |
| 投资损失 | -119.64 | -- | -150.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 113.34 | -- | 180.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,664.32 | -- | -7,361.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,909.55 | -- | 8,936.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,499.94 | -- | -12,692.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,203.88 | -- | 5,779.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,542.08 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,429.27 | -- | 84,429.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 52,865.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,887.19 | -- | -31,563.97 | -- | |
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