红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金674,184.01431,792.23222,838.97839,558.80633,347.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,005.571,646.68361.379,811.062,049.53
经营活动现金流入小计677,189.58433,438.91223,200.33849,369.86635,396.84
购买商品、接受劳务支付的现金487,919.39320,532.47172,241.54592,641.90448,534.52
支付给职工以及为职工支付的现金67,609.1745,125.2523,390.1577,791.2358,130.07
支付的各项税费30,616.6120,636.6811,502.2733,089.5425,152.71
支付的其他与经营活动有关的现金85,930.0048,024.4737,444.2079,665.0661,647.78
经营活动现金流出小计672,075.18434,318.86244,578.16783,187.73593,465.08
经营活动产生的现金流量净额5,114.40-879.95-21,377.8266,182.1341,931.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金460.88460.88216.77122.33122.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3019.309.5530.4632.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,480.1730,480.1720,226.3210,152.7910,155.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,342.545,518.161,674.0110,006.603,020.86
投资所支付的现金50.0050.0050.0040,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------247.23--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,392.545,568.161,724.0150,253.8323,020.86
投资活动产生的现金流量净额22,087.6324,912.0218,502.31-40,101.05-12,865.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------20,100.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------20,100.0020,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.0020,004.5020,046.5020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,251.947,251.9443.943,429.943,323.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计27,251.9427,251.9420,048.4423,476.4423,323.18
筹资活动产生的现金流量净额-27,251.94-27,251.94-20,048.44-3,376.44-3,323.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-49.90-3,219.87-22,923.9522,704.6525,742.75
加:期初现金及现金等价物余额109,695.68109,695.68109,695.6886,991.0386,991.03
六、期末现金及现金等价物余额109,645.77106,475.8086,771.73109,695.68112,733.79
附注
净利润--23,673.62--32,191.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,240.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,848.08--9,167.17--
无形资产摊销--1,830.25--4,688.09--
长期待摊费用摊销--1,312.58--3,681.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------145.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43.94--573.94--
投资损失---7,463.73---5,651.32--
递延所得税资产减少-------224.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,113.57--6,793.96--
经营性应收项目的减少--20,790.93---5,701.70--
经营性应付项目的增加---41,802.05--18,276.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---879.95--66,182.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------109,695.68--
现金的期初余额------86,991.03--
现金等价物的期末余额--106,475.80------
现金等价物的期初余额--109,695.68------
现金及现金等价物的净增加额---3,219.87--22,704.65--
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