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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,629.13 | 300,141.31 | 1,144,931.28 | 859,523.87 | 565,538.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,893.97 | 1,321.77 | 12,508.75 | 5,167.50 | 5,314.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,523.09 | 301,463.08 | 1,157,440.03 | 864,691.38 | 570,852.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,132.01 | 242,099.04 | 812,743.00 | 628,828.18 | 409,143.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,337.60 | 32,437.59 | 128,820.26 | 95,515.51 | 67,930.64 |
| 支付的各项税费 | 23,768.33 | 10,918.02 | 42,686.76 | 34,868.76 | 23,061.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,799.17 | 12,222.48 | 48,959.92 | 37,725.71 | 16,502.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,037.10 | 297,677.15 | 1,033,209.94 | 796,938.16 | 516,637.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,485.99 | 3,785.93 | 124,230.09 | 67,753.22 | 54,214.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 40,000.00 | 94,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.95 | 259.37 | 657.87 | 463.26 | 319.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.01 | 19.53 | 2,041.66 | 151.82 | 139.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,401.96 | 40,278.89 | 96,849.53 | 64,615.08 | 44,459.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,925.28 | 1,803.09 | 7,149.18 | 4,659.05 | 3,357.94 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | 113,000.00 | 73,000.00 | 53,780.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,925.28 | 41,803.09 | 120,299.18 | 77,659.05 | 57,137.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,476.68 | -1,524.20 | -23,449.65 | -13,043.97 | -12,678.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 70.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,864.00 | -- | 60,112.00 | 60,112.00 | 60,112.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,132.53 | 15,512.82 | 74,789.89 | 51,897.15 | 35,799.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,996.53 | 15,512.82 | 134,901.89 | 112,009.15 | 95,911.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,996.53 | -15,512.82 | -134,831.89 | -112,009.15 | -95,911.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,966.14 | -13,251.08 | -34,051.45 | -57,299.90 | -54,375.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,767.19 | 172,767.19 | 206,818.63 | 206,818.63 | 206,818.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,733.33 | 159,516.11 | 172,767.19 | 149,518.73 | 152,443.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,655.79 | -- | 56,108.39 | -- | 25,678.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 283.21 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,470.55 | -- | 8,319.29 | -- | 4,133.99 |
| 无形资产摊销 | 1,715.43 | -- | 3,719.14 | -- | 2,281.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 992.57 | -- | 2,849.76 | -- | 1,336.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.20 | -- | -771.37 | -- | -139.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -3.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -119.30 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,239.42 | -- | 5,100.40 | -- | 2,548.46 |
| 投资损失 | -6,319.31 | -- | -15,385.56 | -- | -6,476.02 |
| 递延所得税资产减少 | 367.58 | -- | -561.40 | -- | 106.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,186.26 | -- | -12,824.92 | -- | -4,295.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -878.30 | -- | -4,428.00 | -- | 6,883.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,613.14 | -- | 15,233.28 | -- | -10,529.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,485.99 | -- | 124,230.09 | -- | 54,214.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 184,733.33 | -- | 172,767.19 | -- | 152,443.03 |
| 现金的期初余额 | 172,767.19 | -- | 206,818.63 | -- | 206,818.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,966.14 | -- | -34,051.45 | -- | -54,375.60 |
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