红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,177.83877,539.68674,184.01431,792.23222,838.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金885.785,139.483,005.571,646.68361.37
经营活动现金流入小计258,063.62882,679.16677,189.58433,438.91223,200.33
购买商品、接受劳务支付的现金230,903.26623,541.75487,919.39320,532.47172,241.54
支付给职工以及为职工支付的现金28,860.9591,362.1667,609.1745,125.2523,390.15
支付的各项税费9,102.8438,627.7330,616.6120,636.6811,502.27
支付的其他与经营活动有关的现金29,377.49101,587.8585,930.0048,024.4737,444.20
经营活动现金流出小计298,244.54855,119.49672,075.18434,318.86244,578.16
经营活动产生的现金流量净额-40,180.9327,559.675,114.40-879.95-21,377.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00120,050.0030,000.0030,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金421.571,375.11460.88460.88216.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.5774.2819.3019.309.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,425.15121,499.3930,480.1730,480.1720,226.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,981.2617,330.098,342.545,518.161,674.01
投资所支付的现金800.00140,050.0050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,781.26157,380.098,392.545,568.161,724.01
投资活动产生的现金流量净额36,643.89-35,880.6922,087.6324,912.0218,502.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0046.50------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0046.50------
偿还债务支付的现金83.0020,046.5020,000.0020,000.0020,004.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.667,255.877,251.947,251.9443.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计148.6627,302.3727,251.9427,251.9420,048.44
筹资活动产生的现金流量净额49,851.34-27,255.87-27,251.94-27,251.94-20,048.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额46,314.30-35,576.89-49.90-3,219.87-22,923.95
加:期初现金及现金等价物余额74,118.78109,695.68109,695.68109,695.68109,695.68
六、期末现金及现金等价物余额120,433.0874,118.78109,645.77106,475.8086,771.73
附注
净利润--51,600.83--23,673.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,243.15--4,848.08--
无形资产摊销--4,306.26--1,830.25--
长期待摊费用摊销--2,537.80--1,312.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---19.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.87--43.94--
投资损失---18,372.82---7,463.73--
递延所得税资产减少---184.72------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,227.56---4,113.57--
经营性应收项目的减少---10,016.37--20,790.93--
经营性应付项目的增加--6,636.08---41,802.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,559.67---879.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,118.78------
现金的期初余额--109,695.68------
现金等价物的期末余额------106,475.80--
现金等价物的期初余额------109,695.68--
现金及现金等价物的净增加额---35,576.89---3,219.87--
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