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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,357.47 | 786,019.08 | 509,554.16 | 256,555.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,296.69 | 6,819.34 | 6,487.91 | 1,344.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,654.16 | 792,838.42 | 516,042.07 | 257,899.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,018.74 | 585,961.38 | 385,373.72 | 206,048.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,432.53 | 89,511.31 | 59,023.37 | 30,579.14 | |
| 支付的各项税费 | 36,757.07 | 28,082.83 | 18,455.82 | 7,981.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,806.12 | 21,810.64 | 13,285.25 | 14,567.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 963,014.45 | 725,366.16 | 476,138.15 | 259,176.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,639.71 | 67,472.26 | 39,903.92 | -1,276.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 891.10 | 475.78 | 266.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.75 | 36.33 | 23.52 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 334.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,970.41 | 65,512.11 | 40,289.64 | 3.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,752.71 | 8,757.54 | 6,468.16 | 3,084.49 | |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,752.71 | 108,757.54 | 86,468.16 | 43,084.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,782.29 | -43,245.43 | -46,178.53 | -43,081.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | 538.80 | 143.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 538.80 | 143.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,225.40 | 50,720.40 | 50,495.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,690.17 | 21,683.57 | 11,619.57 | 190.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,595.87 | 54,500.29 | 36,243.36 | 14,581.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,511.44 | 126,904.27 | 98,357.93 | 64,772.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,411.44 | -126,904.27 | -97,819.13 | -64,628.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,554.03 | -102,677.44 | -104,093.74 | -108,986.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 199,664.90 | 199,664.90 | 199,664.90 | 199,664.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,110.87 | 96,987.46 | 95,571.16 | 90,677.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,069.62 | -- | 22,113.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,390.73 | -- | 5,476.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,129.27 | -- | 2,177.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,132.06 | -- | 1,233.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.20 | -- | 230.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,513.32 | -- | 3,608.13 | -- | |
| 投资损失 | -14,193.16 | -- | -6,533.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,400.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,496.49 | -- | -29,822.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,308.54 | -- | 7,303.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,348.72 | -- | 3,133.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,639.71 | -- | 39,903.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,110.87 | -- | 95,571.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 199,664.90 | -- | 199,664.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,554.03 | -- | -104,093.74 | -- | |
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