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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,539.68 | 674,184.01 | 431,792.23 | 222,838.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.48 | 3,005.57 | 1,646.68 | 361.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 882,679.16 | 677,189.58 | 433,438.91 | 223,200.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,541.75 | 487,919.39 | 320,532.47 | 172,241.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,362.16 | 67,609.17 | 45,125.25 | 23,390.15 | |
| 支付的各项税费 | 38,627.73 | 30,616.61 | 20,636.68 | 11,502.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,587.85 | 85,930.00 | 48,024.47 | 37,444.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 855,119.49 | 672,075.18 | 434,318.86 | 244,578.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,559.67 | 5,114.40 | -879.95 | -21,377.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,050.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,375.11 | 460.88 | 460.88 | 216.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.28 | 19.30 | 19.30 | 9.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,499.39 | 30,480.17 | 30,480.17 | 20,226.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,330.09 | 8,342.54 | 5,518.16 | 1,674.01 | |
| 投资所支付的现金 | 140,050.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,380.09 | 8,392.54 | 5,568.16 | 1,724.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,880.69 | 22,087.63 | 24,912.02 | 18,502.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46.50 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,046.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,004.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,255.87 | 7,251.94 | 7,251.94 | 43.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,302.37 | 27,251.94 | 27,251.94 | 20,048.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,255.87 | -27,251.94 | -27,251.94 | -20,048.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,576.89 | -49.90 | -3,219.87 | -22,923.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,695.68 | 109,695.68 | 109,695.68 | 109,695.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,118.78 | 109,645.77 | 106,475.80 | 86,771.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,600.83 | -- | 23,673.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,243.15 | -- | 4,848.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,306.26 | -- | 1,830.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,537.80 | -- | 1,312.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -19.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.87 | -- | 43.94 | -- | |
| 投资损失 | -18,372.82 | -- | -7,463.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,227.56 | -- | -4,113.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,016.37 | -- | 20,790.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,636.08 | -- | -41,802.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,559.67 | -- | -879.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,118.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,695.68 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 106,475.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 109,695.68 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,576.89 | -- | -3,219.87 | -- | |
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