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红旗连锁(002697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,505.47 | 410,221.09 | 269,670.58 | 137,600.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.26 | 914.31 | 644.07 | 715.05 | |
经营活动现金流入小计 | 548,579.73 | 411,135.39 | 270,314.65 | 138,315.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,525.11 | 296,446.10 | 196,613.62 | 100,963.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,251.02 | 38,525.23 | 25,448.58 | 13,044.64 | |
支付的各项税费 | 23,148.92 | 17,090.96 | 12,176.07 | 4,980.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,751.08 | 41,521.77 | 23,777.09 | 11,675.90 | |
经营活动现金流出小计 | 520,676.13 | 393,584.05 | 258,015.36 | 130,664.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,903.59 | 17,551.34 | 12,299.29 | 7,651.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 173,857.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,241.09 | 2,574.64 | 2,574.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,362.29 | 198.94 | 149.61 | 8.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 180,460.38 | 83,773.58 | 83,724.26 | 8.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,100.73 | 6,748.39 | 5,283.03 | 2,222.66 | |
投资所支付的现金 | 102,857.00 | 92,857.00 | 77,857.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 110,957.73 | 99,605.39 | 83,140.03 | 2,222.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 69,502.65 | -15,831.81 | 584.22 | -2,214.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,240.00 | 4,240.00 | 2,080.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,240.00 | 4,240.00 | 2,080.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,150.00 | -4,240.00 | -2,080.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,256.25 | -2,520.47 | 10,803.52 | 5,437.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,900.03 | 42,900.03 | 42,900.03 | 42,900.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,156.28 | 40,379.56 | 53,703.55 | 48,337.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,023.50 | -- | 10,622.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12.87 | -- | 9.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,917.24 | -- | 2,428.04 | -- | |
无形资产摊销 | 115.04 | -- | 58.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,221.99 | -- | 568.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.51 | -- | 156.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -5,241.09 | -- | -2,574.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -162.70 | -- | -37.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 125.51 | -- | 4,950.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37.71 | -- | -318.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,955.46 | -- | -3,565.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,903.59 | -- | 12,299.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,156.28 | -- | 53,703.55 | -- | |
现金的期初余额 | 42,900.03 | -- | 42,900.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,256.25 | -- | 10,803.52 | -- |
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