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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,931.28 | 859,523.87 | 565,538.02 | 296,231.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,508.75 | 5,167.50 | 5,314.42 | 651.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,440.03 | 864,691.38 | 570,852.44 | 296,882.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,743.00 | 628,828.18 | 409,143.10 | 221,303.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,820.26 | 95,515.51 | 67,930.64 | 36,244.03 | |
| 支付的各项税费 | 42,686.76 | 34,868.76 | 23,061.22 | 9,688.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,959.92 | 37,725.71 | 16,502.98 | 21,036.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,033,209.94 | 796,938.16 | 516,637.94 | 288,271.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,230.09 | 67,753.22 | 54,214.50 | 8,611.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.87 | 463.26 | 319.79 | 151.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,041.66 | 151.82 | 139.70 | 32.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,849.53 | 64,615.08 | 44,459.48 | 21,183.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,149.18 | 4,659.05 | 3,357.94 | 1,926.51 | |
| 投资所支付的现金 | 113,000.00 | 73,000.00 | 53,780.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,299.18 | 77,659.05 | 57,137.94 | 24,926.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,449.65 | -13,043.97 | -12,678.46 | -3,742.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,112.00 | 60,112.00 | 60,112.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,789.89 | 51,897.15 | 35,799.65 | 14,243.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,901.89 | 112,009.15 | 95,911.65 | 14,243.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,831.89 | -112,009.15 | -95,911.65 | -14,243.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,051.45 | -57,299.90 | -54,375.60 | -9,374.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,818.63 | 206,818.63 | 206,818.63 | 206,818.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,767.19 | 149,518.73 | 152,443.03 | 197,443.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,108.39 | -- | 25,678.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,319.29 | -- | 4,133.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,719.14 | -- | 2,281.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,849.76 | -- | 1,336.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -771.37 | -- | -139.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,100.40 | -- | 2,548.46 | -- | |
| 投资损失 | -15,385.56 | -- | -6,476.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.40 | -- | 106.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,824.92 | -- | -4,295.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,428.00 | -- | 6,883.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,233.28 | -- | -10,529.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,230.09 | -- | 54,214.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,767.19 | -- | 152,443.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,818.63 | -- | 206,818.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,051.45 | -- | -54,375.60 | -- | |
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