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红旗连锁(002697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,011.48 | 754,594.31 | 497,209.51 | 257,177.83 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.63 | 4,634.12 | 2,689.07 | 885.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,025,173.11 | 759,228.43 | 499,898.58 | 258,063.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,442.04 | 570,195.44 | 380,954.00 | 230,903.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,433.48 | 88,091.39 | 56,229.75 | 28,860.95 | |
支付的各项税费 | 35,953.27 | 27,122.84 | 17,837.89 | 9,102.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,879.33 | 72,937.14 | 51,710.98 | 29,377.49 | |
经营活动现金流出小计 | 975,708.12 | 758,346.81 | 506,732.63 | 298,244.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,465.00 | 881.63 | -6,834.05 | -40,180.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 220,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,715.70 | 616.04 | 616.04 | 421.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.26 | 2.10 | 2.10 | 3.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 223,044.96 | 50,618.14 | 50,618.14 | 40,425.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,604.91 | 9,783.94 | 6,143.70 | 2,981.26 | |
投资所支付的现金 | 170,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 800.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 184,404.91 | 10,583.94 | 6,943.70 | 3,781.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,640.05 | 40,034.21 | 43,674.44 | 36,643.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,943.82 | 50,000.00 | 50,200.00 | 50,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,943.82 | 50,000.00 | 50,200.00 | 50,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,818.42 | -- | 100.00 | 83.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,684.33 | 12,423.00 | 12,161.05 | 65.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,502.76 | 12,423.00 | 12,261.05 | 148.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,441.07 | 37,577.00 | 37,938.95 | 49,851.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,546.11 | 78,492.84 | 74,779.34 | 46,314.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,118.78 | 74,118.78 | 74,118.78 | 74,118.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,664.90 | 152,611.62 | 148,898.12 | 120,433.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,471.80 | -- | 26,098.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26.12 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,496.55 | -- | 4,627.20 | -- | |
无形资产摊销 | 4,043.27 | -- | 1,958.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,042.80 | -- | 823.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 185.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 852.33 | -- | 329.05 | -- | |
投资损失 | -13,194.42 | -- | -6,528.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -270.09 | -- | -62.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,846.28 | -- | -13,939.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,367.15 | -- | -13,013.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,024.68 | -- | -7,143.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,465.00 | -- | -6,834.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 199,664.90 | -- | 148,898.12 | -- | |
现金的期初余额 | 74,118.78 | -- | 74,118.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 125,546.11 | -- | 74,779.34 | -- |
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