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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,905.05 | 598,667.77 | 394,049.60 | 199,852.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.69 | 2,235.27 | 1,642.77 | 1,817.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,060.74 | 600,903.03 | 395,692.37 | 201,670.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,511.02 | 444,512.25 | 292,131.19 | 148,726.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,449.61 | 55,040.29 | 37,400.10 | 19,489.56 | |
| 支付的各项税费 | 28,366.63 | 22,406.62 | 15,379.50 | 6,781.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,771.83 | 57,704.62 | 36,074.20 | 15,512.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 763,099.10 | 579,663.78 | 380,984.99 | 190,510.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,961.64 | 21,239.25 | 14,707.38 | 11,159.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 14,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.39 | 74.95 | 34.40 | 34.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.00 | 24.97 | 17.04 | 2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,167.39 | 14,599.91 | 4,551.44 | 4,536.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,369.73 | 9,162.52 | 7,904.18 | 3,904.92 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,369.73 | 44,162.52 | 7,904.18 | 3,904.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,202.34 | -29,562.61 | -3,352.75 | 631.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.35 | 3,026.07 | 2,927.19 | 209.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,310.35 | 18,026.07 | 17,927.19 | 10,209.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,689.65 | 6,973.93 | -2,927.19 | 4,790.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,448.95 | -1,349.42 | 8,427.45 | 16,582.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,542.08 | 34,542.08 | 34,542.08 | 34,542.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,991.03 | 33,192.66 | 42,969.53 | 51,124.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,492.99 | -- | 9,852.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 631.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,243.39 | -- | 4,607.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,405.34 | -- | 2,439.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,034.12 | -- | 2,074.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 811.44 | -- | 17.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 726.35 | -- | 343.19 | -- | |
| 投资损失 | 2,133.50 | -- | 768.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,245.14 | -- | -11,414.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,156.40 | -- | -197.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,646.36 | -- | 6,216.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,961.64 | -- | 14,707.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,991.03 | -- | 42,969.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,542.08 | -- | 34,542.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,448.95 | -- | 8,427.45 | -- | |
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