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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,107.65 | 85,158.22 | 56,828.18 | 32,616.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,522.48 | 1,123.56 | 736.25 | 402.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.20 | 2,834.32 | 1,711.14 | 673.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,564.34 | 89,116.10 | 59,275.58 | 33,692.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,139.21 | 23,358.62 | 15,657.27 | 11,368.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,067.48 | 32,881.78 | 22,586.88 | 12,646.28 | |
| 支付的各项税费 | 17,337.13 | 12,886.88 | 9,024.32 | 6,171.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,179.51 | 17,989.33 | 11,797.92 | 6,888.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,723.33 | 87,116.61 | 59,066.40 | 37,075.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,841.01 | 1,999.49 | 209.18 | -3,383.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.95 | 15.51 | 8.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.95 | 15.51 | 8.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,497.87 | 10,925.09 | 7,810.94 | 3,389.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,497.87 | 10,925.09 | 7,810.94 | 3,389.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,469.92 | -10,909.58 | -7,802.62 | -3,389.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,692.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,692.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,411.12 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,281.68 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.54 | 22.18 | 23.12 | 33.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,658.30 | -14,887.91 | -13,570.32 | -12,739.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,430.07 | 42,430.07 | 42,430.07 | 42,580.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,088.38 | 27,542.16 | 28,859.76 | 29,840.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,162.88 | -- | 3,577.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -164.42 | -- | -354.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.64 | -- | 596.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.70 | -- | 156.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.96 | -- | 8.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5.54 | -- | -23.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.04 | -- | 1,001.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -685.85 | -- | 112.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,557.89 | -- | 8,754.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,448.79 | -- | -13,621.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -283.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,841.01 | -- | 209.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,088.38 | -- | 28,859.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,430.07 | -- | 42,430.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,658.30 | -- | -13,570.32 | -- | |
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