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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,206.96 | 116,127.04 | 69,457.95 | 37,711.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,481.42 | 3,452.57 | 2,141.05 | 1,272.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,045.31 | 5,497.24 | 3,310.96 | 1,529.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,733.69 | 125,076.85 | 74,909.97 | 40,512.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,433.16 | 40,442.99 | 23,426.93 | 13,770.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,662.86 | 44,021.64 | 31,111.13 | 17,904.30 | |
| 支付的各项税费 | 22,005.10 | 16,254.69 | 10,719.29 | 7,699.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,216.28 | 28,406.69 | 17,057.81 | 9,316.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,317.39 | 129,126.02 | 82,315.17 | 48,690.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,416.30 | -4,049.17 | -7,405.20 | -8,177.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,496.95 | 117,193.76 | 81,193.53 | 32,894.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,515.64 | 1,021.49 | 547.33 | 217.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 2.47 | 2.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,735.53 | 118,217.72 | 81,743.32 | 33,112.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,932.65 | 3,585.45 | 3,347.65 | 270.02 | |
| 投资所支付的现金 | 209,878.89 | 123,500.00 | 86,500.00 | 59,729.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,811.54 | 127,085.45 | 89,847.65 | 59,999.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,076.02 | -8,867.73 | -8,104.33 | -26,887.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,882.09 | 4,882.09 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,027.31 | 800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,909.40 | 5,682.09 | 520.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,079.10 | 12,068.67 | 12,051.46 | 25.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,263.29 | 14,018.67 | 12,051.46 | 25.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,353.89 | -8,336.58 | -11,531.46 | -25.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.25 | -74.59 | -97.96 | -31.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,190.86 | -21,328.07 | -27,138.96 | -35,120.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,626.71 | 67,626.71 | 67,626.71 | 67,626.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,435.85 | 46,298.63 | 40,487.75 | 32,505.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,423.28 | -- | 11,034.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,623.82 | -- | 1,165.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,284.42 | -- | 1,725.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.82 | -- | 136.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.73 | -- | 42.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,889.68 | -- | -897.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.46 | -- | 51.46 | -- | |
| 投资损失 | 67.30 | -- | -334.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.35 | -- | -50.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.21 | -- | 47.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,444.86 | -- | 2,467.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,641.82 | -- | -15,943.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,862.96 | -- | -6,851.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,416.30 | -- | -7,405.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,435.85 | -- | 40,487.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,626.71 | -- | 67,626.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,190.86 | -- | -27,138.96 | -- | |
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