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海洋王(002724) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,131.08 | 108,245.99 | 66,551.98 | 36,341.20 | |
收到的税费返还 | 4,228.81 | 3,104.82 | 2,336.30 | 1,402.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,467.30 | 6,012.61 | 3,499.49 | 1,558.10 | |
经营活动现金流入小计 | 153,827.18 | 117,363.42 | 72,387.78 | 39,302.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,186.82 | 37,525.29 | 24,560.24 | 14,135.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,522.94 | 46,140.19 | 32,518.26 | 19,632.88 | |
支付的各项税费 | 19,221.33 | 14,389.69 | 9,914.92 | 6,346.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,832.34 | 33,803.73 | 20,237.72 | 10,868.71 | |
经营活动现金流出小计 | 154,763.43 | 131,858.90 | 87,231.15 | 50,983.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -936.25 | -14,495.48 | -14,843.37 | -11,681.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,325.26 | 115,100.35 | 89,059.60 | 33,200.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,548.77 | 1,179.40 | 817.88 | 411.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.32 | 1.61 | 1.50 | 0.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | 562.85 | 480.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 165,485.35 | 116,844.21 | 90,358.98 | 33,611.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,864.91 | 2,665.76 | 2,030.59 | 281.64 | |
投资所支付的现金 | 149,743.38 | 110,521.78 | 74,860.19 | 35,200.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 152,608.29 | 113,187.54 | 76,890.78 | 35,482.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,877.06 | 3,656.67 | 13,468.20 | -1,870.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,379.01 | 1,265.70 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,379.01 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,379.01 | 3,265.70 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,666.59 | 15,644.60 | 15,617.26 | 9.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,635.74 | 16,444.60 | 15,617.26 | 9.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,256.73 | -13,178.90 | -13,617.26 | -9.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539.50 | 527.26 | 281.25 | -25.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -776.41 | -23,490.44 | -14,711.17 | -13,586.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,435.85 | 33,435.85 | 33,435.85 | 33,435.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,659.43 | 9,945.40 | 18,724.67 | 19,848.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,200.49 | -- | 8,756.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,470.72 | -- | 543.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,766.70 | -- | 1,873.68 | -- | |
无形资产摊销 | 311.84 | -- | 150.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.79 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.93 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 69.43 | -- | 33.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -10,437.25 | -- | -1,885.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75.88 | -- | 23.93 | -- | |
投资损失 | -86.76 | -- | 57.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,469.68 | -- | -124.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.45 | -- | -23.88 | -- | |
存货的减少 | 11,190.49 | -- | 1,071.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,198.85 | -- | -16,137.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,002.00 | -- | -9,275.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -936.25 | -- | -14,843.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,659.43 | -- | 18,724.67 | -- | |
现金的期初余额 | 33,435.85 | -- | 33,435.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -776.41 | -- | -14,711.17 | -- |
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