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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,368.00 | 66,976.22 | 41,529.51 | 24,661.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,344.22 | 783.45 | 443.37 | 9.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.08 | 3,210.57 | 2,824.58 | 671.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,342.30 | 70,970.24 | 44,797.47 | 25,342.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,977.30 | 16,929.05 | 10,416.40 | 7,746.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,102.80 | 30,589.62 | 20,395.13 | 12,676.62 | |
| 支付的各项税费 | 14,850.72 | 10,329.35 | 7,179.39 | 4,359.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,821.33 | 18,166.07 | 11,081.13 | 5,827.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,752.16 | 76,014.08 | 49,072.05 | 30,609.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,590.14 | -5,043.84 | -4,274.58 | -5,267.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 79,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.38 | 392.38 | 168.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.28 | 3.14 | 9.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,403.66 | 79,395.53 | 33,177.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,747.37 | 3,702.42 | 4,615.20 | 2,846.57 | |
| 投资所支付的现金 | 106,500.00 | 79,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,247.37 | 82,702.42 | 37,615.20 | 2,846.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,843.70 | -3,306.90 | -4,437.65 | -2,846.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.02 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,400.00 | 1,500.87 | 1,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,400.00 | -1,400.85 | -1,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.85 | 7.81 | 92.57 | -21.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,389.72 | -9,743.77 | -10,019.67 | -8,135.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,542.48 | 80,542.48 | 80,542.48 | 80,542.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,152.76 | 70,798.70 | 70,522.81 | 72,406.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,123.91 | -- | 157.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.79 | -- | -148.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,747.46 | -- | 1,239.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.43 | -- | 127.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.18 | -- | 9.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -263.85 | -- | 59.30 | -- | |
| 投资损失 | -392.38 | -- | -168.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.36 | -- | 448.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -300.27 | -- | -1,368.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,194.21 | -- | 1,274.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97.28 | -- | -5,906.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,590.14 | -- | -4,274.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,152.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,542.48 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 70,522.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 80,542.48 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,389.72 | -- | -10,019.67 | -- | |
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