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海洋王(002724) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,012.92 | 89,770.06 | 57,817.64 | 28,204.98 | |
收到的税费返还 | 1,847.13 | 1,254.31 | 893.90 | 244.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,836.56 | 3,174.69 | 2,294.37 | 1,591.74 | |
经营活动现金流入小计 | 130,696.61 | 94,199.06 | 61,005.90 | 30,041.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,162.64 | 30,576.15 | 20,651.55 | 9,680.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,589.77 | 34,935.93 | 23,981.46 | 14,129.79 | |
支付的各项税费 | 20,015.16 | 14,225.90 | 9,752.14 | 6,216.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,872.16 | 20,331.33 | 13,989.32 | 7,254.19 | |
经营活动现金流出小计 | 118,639.73 | 100,069.31 | 68,374.46 | 37,280.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,056.88 | -5,870.24 | -7,368.55 | -7,239.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 219,900.00 | 139,100.00 | 76,100.00 | 48,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,454.39 | 1,775.03 | 666.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | 1.80 | 0.02 | 1.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 222,361.61 | 140,876.82 | 76,766.04 | 48,001.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,843.25 | 4,043.64 | 3,765.53 | 3,343.39 | |
投资所支付的现金 | 230,700.00 | 151,900.00 | 86,600.00 | 58,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 234,543.25 | 155,943.64 | 90,365.53 | 61,343.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,181.63 | -15,066.81 | -13,599.49 | -13,341.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.86 | 304.56 | 65.48 | -219.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,928.89 | -26,632.50 | -26,902.57 | -20,801.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,718.56 | 46,718.56 | 46,718.56 | 46,718.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,789.67 | 20,086.07 | 19,815.99 | 25,917.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,995.06 | -- | 3,348.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 140.05 | -- | 110.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,564.65 | -- | 1,682.42 | -- | |
无形资产摊销 | 278.63 | -- | 173.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 76.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -72.08 | -- | -415.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -195.86 | -- | -36.22 | -- | |
投资损失 | -2,454.39 | -- | -530.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 89.66 | -- | -185.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.81 | -- | 32.82 | -- | |
存货的减少 | -2,204.40 | -- | -1,183.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,857.03 | -- | -954.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,314.35 | -- | -9,420.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,056.88 | -- | -7,368.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,789.67 | -- | 19,815.99 | -- | |
现金的期初余额 | 46,718.56 | -- | 46,718.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,928.89 | -- | -26,902.57 | -- |
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