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海洋王(002724) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,886.88 | 70,763.78 | 48,728.25 | 26,328.24 | |
收到的税费返还 | 1,719.01 | 1,031.13 | 685.40 | 163.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,918.18 | 3,710.89 | 2,727.23 | 771.92 | |
经营活动现金流入小计 | 119,524.07 | 75,505.80 | 52,140.88 | 27,263.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,280.81 | 19,051.70 | 14,475.25 | 8,815.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,495.37 | 33,816.38 | 24,167.70 | 11,811.47 | |
支付的各项税费 | 14,720.73 | 11,060.34 | 7,764.17 | 5,810.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,387.81 | 16,568.18 | 10,741.19 | 5,422.96 | |
经营活动现金流出小计 | 108,884.71 | 80,496.60 | 57,148.31 | 31,859.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,639.36 | -4,990.79 | -5,007.44 | -4,596.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 29,000.00 | 5,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 406.16 | 236.21 | 18.26 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 8.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,406.26 | 29,236.31 | 5,026.79 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,883.74 | 5,479.31 | 4,478.60 | 3,069.31 | |
投资所支付的现金 | 52,000.00 | 52,000.00 | 29,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,883.74 | 57,479.31 | 33,478.60 | 3,069.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,477.48 | -28,243.01 | -28,451.81 | -3,069.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,840.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,840.00 | 6,914.00 | 6,914.00 | 70.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,840.00 | -6,914.00 | -6,914.00 | -70.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.21 | 191.65 | -4.91 | 17.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,545.90 | -39,956.15 | -40,378.16 | -7,718.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,088.38 | 83,142.46 | 83,088.38 | 83,142.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,542.48 | 43,186.31 | 42,710.22 | 75,424.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,722.59 | -- | -1,556.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -266.10 | -- | -246.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,117.06 | -- | 478.95 | -- | |
无形资产摊销 | 238.34 | -- | 115.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.44 | -- | -2.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -132.21 | -- | -4.91 | -- | |
投资损失 | -406.16 | -- | -18.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -152.37 | -- | 765.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,315.80 | -- | -358.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,072.00 | -- | 6,579.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,260.43 | -- | -10,758.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,639.36 | -- | -5,007.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,542.48 | -- | 42,710.22 | -- | |
现金的期初余额 | 83,088.38 | -- | 83,088.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,545.90 | -- | -40,378.16 | -- |
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