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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,698.60 | 80,493.03 | 53,572.95 | 25,237.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,739.59 | 1,303.89 | 939.44 | 0.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,135.92 | 2,912.59 | 1,670.81 | 542.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,574.11 | 84,709.52 | 56,183.20 | 25,780.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,928.21 | 25,315.31 | 17,322.86 | 7,763.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,643.19 | 31,457.14 | 20,285.39 | 11,738.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,147.95 | 10,012.85 | 6,578.83 | 3,694.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,488.29 | 16,479.57 | 14,160.17 | 7,830.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,207.65 | 83,264.87 | 58,347.25 | 31,026.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,366.46 | 1,444.65 | -2,164.05 | -5,246.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | 242.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 1.73 | 1.82 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,745.07 | 42,743.98 | 42,744.07 | 42,743.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,055.94 | 2,068.85 | 1,837.98 | 1,489.39 | |
| 投资所支付的现金 | 48,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,055.94 | 2,068.85 | 1,837.98 | 1,489.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,310.87 | 40,675.13 | 40,906.09 | 41,254.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,200.00 | -2,200.00 | -2,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.79 | -262.67 | -143.93 | -33.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,565.80 | 39,657.11 | 36,398.11 | 35,974.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,152.76 | 42,152.76 | 42,152.76 | 42,152.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,718.56 | 81,809.88 | 78,550.87 | 78,127.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,195.87 | -- | 1,646.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 863.31 | -- | -120.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.76 | -- | 1,420.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.01 | -- | 122.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.94 | -- | 5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -250.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.79 | -- | 143.93 | -- | |
| 投资损失 | -242.25 | -- | -242.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 272.97 | -- | 155.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,073.93 | -- | -143.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,084.64 | -- | -3,602.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,119.59 | -- | -1,550.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,366.46 | -- | -2,164.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,718.56 | -- | 78,550.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,152.76 | -- | 42,152.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,565.80 | -- | 36,398.11 | -- | |
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