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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,500.87 | 37,666.00 | 164,838.35 | 116,701.57 | 76,180.02 |
| 收到的税费返还 | 2,848.30 | 1,561.87 | 4,701.70 | 4,333.82 | 2,872.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.58 | 1,534.35 | 4,145.64 | 8,992.17 | 4,882.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,918.75 | 40,762.22 | 173,685.69 | 130,027.57 | 83,934.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,212.30 | 7,925.35 | 45,477.48 | 27,097.06 | 17,094.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,133.52 | 20,891.23 | 60,957.78 | 47,201.79 | 31,262.75 |
| 支付的各项税费 | 9,161.04 | 5,566.55 | 19,978.14 | 15,280.07 | 10,892.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,048.31 | 11,733.53 | 33,044.81 | 39,436.15 | 24,249.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,555.17 | 46,116.67 | 159,458.22 | 129,015.06 | 83,499.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,363.59 | -5,354.45 | 14,227.47 | 1,012.50 | 434.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,000.00 | 28,050.00 | 86,299.51 | 59,266.16 | 38,899.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,492.28 | 1,351.99 | 3,680.67 | 133.22 | 632.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.04 | 46.84 | 1.02 | 0.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 804.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,492.62 | 29,402.03 | 90,027.02 | 60,204.99 | 39,532.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.94 | 91.79 | 588.51 | 272.12 | 213.26 |
| 投资所支付的现金 | 56,900.00 | 18,752.70 | 105,370.51 | 67,892.42 | 52,674.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,673.47 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,075.94 | 18,844.49 | 105,959.02 | 71,838.02 | 52,887.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,416.68 | 10,557.54 | -15,932.00 | -11,633.03 | -13,355.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 504.99 | -- | 1,132.06 | 1,147.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,132.06 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,208.00 | -- | 5,205.87 | 5,063.00 | 2,063.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,358.01 | 3,194.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,712.99 | -- | 12,695.94 | 9,404.67 | 2,063.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,333.38 | 1,186.38 | 3,057.94 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,106.42 | 40.59 | 5,493.57 | 5,462.86 | 43.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,676.54 | 6,800.62 | 2,280.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,116.34 | 8,027.59 | 10,831.77 | 7,462.86 | 2,043.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,403.35 | -8,027.59 | 1,864.16 | 1,941.81 | 19.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.29 | 16.68 | 207.73 | 329.59 | 190.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,582.80 | -2,807.82 | 367.37 | -8,349.13 | -12,711.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,026.80 | 33,026.80 | 32,659.43 | 32,659.43 | 32,659.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,444.00 | 30,218.98 | 33,026.80 | 24,310.30 | 19,947.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,162.77 | -- | 1,077.61 | -- | 8,607.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,622.24 | -- | 15,560.16 | -- | 2,255.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,948.43 | -- | 3,875.71 | -- | 1,943.67 |
| 无形资产摊销 | 144.47 | -- | 309.73 | -- | 157.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.97 | -- | 103.95 | -- | 51.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.56 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -18.91 | -- | 35.06 | -- | 29.44 |
| 公允价值变动损失 | -1,769.28 | -- | -3,970.27 | -- | -2,021.66 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 88.82 | -- | -45.03 | -- | 188.30 |
| 投资损失 | -180.88 | -- | -190.30 | -- | -17.64 |
| 递延所得税资产减少 | -473.22 | -- | -1,239.47 | -- | 168.07 |
| 递延所得税负债增加 | -5.29 | -- | 865.51 | -- | 65.65 |
| 存货的减少 | -527.08 | -- | 2,957.26 | -- | -2,671.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 21,780.61 | -- | -3,648.25 | -- | -2,232.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,020.76 | -- | -2,241.14 | -- | -6,116.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,363.59 | -- | 14,227.47 | -- | 434.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,444.00 | -- | 33,026.80 | -- | 19,947.64 |
| 现金的期初余额 | 33,026.80 | -- | 32,659.43 | -- | 32,659.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,582.80 | -- | 367.37 | -- | -12,711.79 |
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