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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,188.56 | 94,896.51 | 60,637.34 | 30,776.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,934.44 | 1,384.46 | 676.82 | 205.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,738.18 | 3,970.49 | 3,776.49 | 3,345.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,861.18 | 100,251.46 | 65,090.65 | 34,327.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,229.33 | 26,153.06 | 14,050.32 | 6,254.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,264.29 | 36,195.19 | 27,909.05 | 16,328.39 | |
| 支付的各项税费 | 19,963.76 | 15,001.89 | 12,259.54 | 6,901.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,965.09 | 19,651.16 | 15,817.18 | 12,364.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,422.47 | 97,001.29 | 70,036.09 | 41,848.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,438.71 | 3,250.16 | -4,945.44 | -7,520.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,300.00 | 129,600.00 | 79,800.00 | 46,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,272.93 | 1,785.33 | 861.78 | 447.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.42 | 0.14 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,583.36 | 131,385.46 | 80,661.82 | 47,247.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,881.12 | 2,283.89 | 2,047.82 | 321.85 | |
| 投资所支付的现金 | 166,300.00 | 148,100.00 | 78,300.00 | 61,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,181.12 | 150,383.89 | 80,347.82 | 61,621.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,597.77 | -18,998.42 | 314.00 | -14,374.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,200.00 | -7,200.00 | -7,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.10 | 190.09 | 6.10 | -92.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,754.04 | -22,758.17 | -11,825.34 | -21,987.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,789.67 | 40,789.67 | 40,789.67 | 40,789.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,543.71 | 18,031.50 | 28,964.32 | 18,801.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,730.21 | -- | 3,961.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 331.34 | -- | 52.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,183.17 | -- | 2,402.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.61 | -- | 138.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 11.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -573.35 | -- | -509.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,272.93 | -- | -861.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.49 | -- | 83.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.72 | -- | 65.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,267.66 | -- | -473.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,874.38 | -- | -3,290.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,211.87 | -- | -6,526.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,438.71 | -- | -4,945.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,543.71 | -- | 28,964.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,789.67 | -- | 40,789.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,754.04 | -- | -11,825.34 | -- | |
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