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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,495.73 | 99,641.01 | 55,550.66 | 24,598.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,453.49 | 2,053.72 | 953.77 | 545.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,696.77 | 3,834.97 | 2,903.13 | 1,287.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,645.99 | 105,529.70 | 59,407.55 | 26,432.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,581.26 | 27,945.51 | 10,564.00 | 5,347.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,689.87 | 37,783.13 | 26,845.04 | 17,386.36 | |
| 支付的各项税费 | 18,347.68 | 13,149.72 | 8,535.69 | 6,550.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,107.96 | 19,687.59 | 13,328.50 | 7,479.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,726.77 | 98,565.96 | 59,273.23 | 36,764.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,919.23 | 6,963.74 | 134.33 | -10,332.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308,172.79 | 180,600.00 | 87,700.00 | 60,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,623.09 | 2,799.75 | 1,423.01 | 1,136.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.33 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,887.21 | 183,399.88 | 89,123.13 | 61,436.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,122.09 | 793.77 | 424.72 | 182.87 | |
| 投资所支付的现金 | 330,561.21 | 216,483.00 | 127,083.00 | 86,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,459.71 | -2,442.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,143.01 | 214,833.84 | 127,507.72 | 87,082.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,255.80 | -31,433.96 | -38,384.59 | -25,645.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,137.70 | 12,137.70 | 12,137.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,137.70 | 13,137.70 | 12,137.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,225.80 | 7,200.44 | 7,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.49 | 95.49 | 74.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,321.29 | 8,295.94 | 7,274.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,816.41 | 4,841.76 | 4,863.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.84 | -167.69 | 106.65 | 111.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,082.99 | -19,796.14 | -33,280.41 | -35,866.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,543.71 | 56,543.71 | 56,543.71 | 56,543.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,626.71 | 36,747.57 | 23,263.30 | 20,677.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,453.54 | -- | 5,699.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -996.29 | -- | 306.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,340.65 | -- | 2,150.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.96 | -- | 144.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -34.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,924.82 | -- | -234.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.80 | -- | -68.89 | -- | |
| 投资损失 | -851.83 | -- | -1,423.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.89 | -- | -136.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.39 | -- | 23.82 | -- | |
| 存货的减少 | -1,872.94 | -- | 3,458.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,184.40 | -- | 584.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -440.70 | -- | -10,365.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,919.23 | -- | 134.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,626.71 | -- | 23,263.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,543.71 | -- | 56,543.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,082.99 | -- | -33,280.41 | -- | |
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