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| 海洋王(002724) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,838.35 | 116,701.57 | 76,180.02 | 38,171.88 | |
| 收到的税费返还 | 4,701.70 | 4,333.82 | 2,872.06 | 1,413.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.64 | 8,992.17 | 4,882.26 | 4,917.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,685.69 | 130,027.57 | 83,934.34 | 44,502.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,477.48 | 27,097.06 | 17,094.69 | 10,977.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,957.78 | 47,201.79 | 31,262.75 | 17,847.76 | |
| 支付的各项税费 | 19,978.14 | 15,280.07 | 10,892.96 | 5,989.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,044.81 | 39,436.15 | 24,249.33 | 12,304.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,458.22 | 129,015.06 | 83,499.72 | 47,119.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,227.47 | 1,012.50 | 434.62 | -2,616.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,299.51 | 59,266.16 | 38,899.19 | 12,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,680.67 | 133.22 | 632.44 | 225.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.84 | 1.02 | 0.64 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 804.59 | -- | 804.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,027.02 | 60,204.99 | 39,532.27 | 13,833.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 588.51 | 272.12 | 213.26 | 120.50 | |
| 投资所支付的现金 | 105,370.51 | 67,892.42 | 52,674.61 | 26,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,673.47 | -- | 3,252.29 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,959.02 | 71,838.02 | 52,887.86 | 29,872.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,932.00 | -11,633.03 | -13,355.60 | -16,039.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,132.06 | 1,147.25 | -- | 286.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,132.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,205.87 | 5,063.00 | 2,063.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,358.01 | 3,194.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,695.94 | 9,404.67 | 2,063.00 | 286.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,057.94 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,493.57 | 5,462.86 | 43.96 | 22.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,280.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,831.77 | 7,462.86 | 2,043.96 | 22.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,864.16 | 1,941.81 | 19.04 | 263.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.73 | 329.59 | 190.15 | -3.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367.37 | -8,349.13 | -12,711.79 | -18,396.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,659.43 | 32,659.43 | 32,659.43 | 32,238.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,026.80 | 24,310.30 | 19,947.64 | 13,842.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,077.61 | -- | 8,607.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,560.16 | -- | 2,255.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,875.71 | -- | 1,943.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.73 | -- | 157.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.95 | -- | 51.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.06 | -- | 29.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,970.27 | -- | -2,021.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -45.03 | -- | 188.30 | -- | |
| 投资损失 | -190.30 | -- | -17.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,239.47 | -- | 168.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 865.51 | -- | 65.65 | -- | |
| 存货的减少 | 2,957.26 | -- | -2,671.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,648.25 | -- | -2,232.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,241.14 | -- | -6,116.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,227.47 | -- | 434.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,026.80 | -- | 19,947.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,659.43 | -- | 32,659.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 367.37 | -- | -12,711.79 | -- | |
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