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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,767.85 | 50,625.07 | 32,916.82 | 18,629.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.23 | 1,091.28 | 139.43 | 41.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,036.07 | 51,716.35 | 33,056.26 | 18,670.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,188.13 | 40,636.50 | 21,930.79 | 16,809.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,435.87 | 5,214.52 | 3,383.46 | 1,790.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,181.95 | 3,935.33 | 2,080.07 | 1,017.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,461.41 | 4,323.29 | 3,080.43 | 1,373.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,267.36 | 54,109.64 | 30,474.75 | 20,990.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,768.71 | -2,393.28 | 2,581.50 | -2,319.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.19 | 1.27 | 1.24 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.19 | 1.27 | 1.24 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,096.86 | 3,983.10 | 2,708.33 | 1,443.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 703.83 | 773.98 | 234.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,800.69 | 4,757.08 | 2,942.53 | 1,443.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,784.50 | -4,755.81 | -2,941.29 | -1,442.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,690.48 | 20,980.39 | 12,782.20 | 7,968.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,690.48 | 20,980.39 | 12,782.20 | 7,968.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,146.20 | 10,032.70 | 8,240.80 | 4,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,309.20 | 1,852.04 | 1,502.36 | 168.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,427.24 | 1,895.91 | 155.45 | 426.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,882.63 | 13,780.65 | 9,898.61 | 5,470.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,807.85 | 7,199.74 | 2,883.59 | 2,497.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.70 | -9.45 | 1.06 | 1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,792.76 | 41.21 | 2,524.86 | -1,263.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,716.58 | 5,716.58 | 5,716.58 | 5,716.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,509.34 | 5,757.79 | 8,241.44 | 4,453.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,783.83 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,423.82 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 778.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -905.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,424.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,067.13 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,768.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,509.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,716.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,792.76 | -- | -- | -- | |
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