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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,872.04 | 170,402.76 | 118,782.90 | 57,844.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,814.21 | 1,814.21 | 0.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,697.76 | 1,932.00 | 2,329.16 | 3,012.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,384.01 | 174,148.96 | 121,112.23 | 60,857.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,812.37 | 129,141.97 | 86,956.69 | 57,028.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,937.40 | 18,733.24 | 13,477.90 | 8,355.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,545.20 | 3,970.87 | 2,755.01 | 1,328.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,423.89 | 13,018.13 | 6,982.99 | 4,520.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,718.86 | 164,864.21 | 110,172.59 | 71,233.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,665.15 | 9,284.76 | 10,939.64 | -10,376.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.94 | 21.24 | 20.95 | 20.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,035.94 | 4,021.24 | 4,020.95 | 4,020.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,460.83 | 8,009.51 | 5,183.69 | 2,661.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,460.83 | 8,009.51 | 5,183.69 | 2,661.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,424.89 | -3,988.27 | -1,162.74 | 1,359.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,914.76 | 1,914.76 | 822.04 | 165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,134.34 | 66,018.10 | 39,064.00 | 22,244.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,049.09 | 67,932.85 | 39,886.04 | 22,409.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,997.87 | 48,897.87 | 34,364.46 | 9,227.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,290.86 | 3,316.21 | 2,349.63 | 1,211.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,650.67 | 3,547.25 | 3,317.11 | 2,732.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,939.40 | 55,761.33 | 40,031.20 | 13,172.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,890.31 | 12,171.52 | -145.15 | 9,236.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.11 | 59.44 | 67.17 | -29.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,662.16 | 17,527.45 | 9,698.91 | 190.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,710.58 | 28,710.58 | 28,710.58 | 28,710.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,048.42 | 46,238.03 | 38,409.49 | 28,900.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,092.68 | -- | -21,640.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,500.61 | -- | 9,316.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,735.04 | -- | 6,145.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.11 | -- | 480.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 720.85 | -- | 397.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 610.90 | -- | -42.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 338.84 | -- | 17.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,384.27 | -- | 2,349.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,248.98 | -- | -6,247.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -278.66 | -- | -122.48 | -- | |
| 存货的减少 | 35,916.52 | -- | 22,457.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,672.44 | -- | 11,490.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,401.63 | -- | -14,085.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,449.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,665.15 | -- | 10,939.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,061.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,048.42 | -- | 38,409.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,710.58 | -- | 28,710.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,662.16 | -- | 9,698.91 | -- | |
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