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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,050.27 | 112,634.06 | 73,068.10 | 35,987.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.01 | 1,348.85 | 1,001.66 | 834.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,166.28 | 113,982.92 | 74,069.77 | 36,821.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,829.07 | 90,638.06 | 59,335.77 | 27,490.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,778.23 | 10,307.09 | 6,804.32 | 3,623.88 | |
| 支付的各项税费 | 5,184.82 | 3,582.20 | 2,464.10 | 1,019.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,605.51 | 12,279.73 | 7,603.44 | 3,922.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,397.64 | 116,807.08 | 76,207.63 | 36,057.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,768.64 | -2,824.16 | -2,137.86 | 764.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.51 | 5.55 | 3.25 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.51 | 5.55 | 3.25 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,760.93 | 11,272.89 | 8,964.00 | 6,009.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,900.93 | 11,272.89 | 8,964.00 | 6,009.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,855.42 | -11,267.34 | -8,960.75 | -6,006.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,007.42 | 51,023.81 | 45,256.37 | 15,803.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 349.90 | 236.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,407.42 | 51,223.81 | 45,806.27 | 16,039.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,857.62 | 47,770.84 | 41,770.84 | 16,661.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,199.23 | 4,592.95 | 4,122.73 | 472.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276.72 | 1,004.98 | 781.45 | 1,877.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,333.57 | 53,368.77 | 46,675.02 | 19,011.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,926.15 | -2,144.96 | -868.75 | -2,971.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.92 | 37.00 | 14.98 | -10.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,005.01 | -16,199.46 | -11,952.38 | -8,223.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,888.98 | 24,888.98 | 24,888.98 | 24,888.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,883.97 | 8,689.51 | 12,936.60 | 16,665.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 897.09 | -- | 1,860.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.81 | -- | -151.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,064.43 | -- | 3,153.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.31 | -- | 87.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 359.45 | -- | 127.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.26 | -- | 10.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,872.42 | -- | 1,661.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,240.86 | -- | -143.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.27 | -- | -89.41 | -- | |
| 存货的减少 | 3,011.42 | -- | 5,977.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,825.70 | -- | -8,612.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,401.29 | -- | -6,019.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,768.64 | -- | -2,137.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,883.97 | -- | 12,936.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,888.98 | -- | 24,888.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,005.01 | -- | -11,952.38 | -- | |
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