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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,578.05 | 157,451.43 | 102,117.92 | 46,997.56 | |
| 收到的税费返还 | 705.74 | 705.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,339.82 | 2,387.13 | 2,125.84 | 193.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,623.60 | 160,544.30 | 104,243.76 | 47,191.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,216.03 | 126,730.25 | 82,990.13 | 43,899.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,681.34 | 14,167.93 | 9,783.36 | 5,657.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,383.52 | 4,698.02 | 3,132.58 | 1,330.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,918.07 | 16,453.46 | 11,206.40 | 5,353.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,198.97 | 162,049.66 | 107,112.47 | 56,240.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,424.63 | -1,505.37 | -2,868.71 | -9,049.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,905.80 | 9,212.00 | 4,604.75 | 4,604.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,905.80 | 9,212.00 | 4,604.75 | 4,604.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,126.42 | 6,880.87 | 4,928.05 | 2,630.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,126.42 | 6,880.87 | 4,928.05 | 2,630.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,779.38 | 2,331.13 | -323.30 | 1,973.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,382.19 | 41,931.03 | 24,597.58 | 8,969.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,382.19 | 41,931.03 | 24,597.58 | 8,969.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,052.82 | 49,848.37 | 33,551.66 | 10,788.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,623.62 | 1,980.67 | 1,121.02 | 587.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.20 | 1,155.15 | 28.33 | 19.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,842.64 | 52,984.19 | 34,701.01 | 11,394.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,460.46 | -11,053.15 | -10,103.43 | -2,425.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.76 | -48.45 | -54.23 | -10.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,325.21 | -10,275.84 | -13,349.67 | -9,510.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,822.27 | 21,822.27 | 21,822.27 | 21,822.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,497.07 | 11,546.43 | 8,472.61 | 12,311.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,219.08 | -- | 3,017.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -124.36 | -- | 13.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,465.44 | -- | 4,102.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.96 | -- | 86.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.85 | -- | 241.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.83 | -- | 0.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,994.81 | -- | 2,249.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -856.51 | -- | -51.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,838.84 | -- | -10,610.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,127.13 | -- | -8,321.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,077.35 | -- | 6,403.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,780.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,424.63 | -- | -2,868.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,497.07 | -- | 8,472.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,822.27 | -- | 21,822.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,325.21 | -- | -13,349.67 | -- | |
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