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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,448.84 | 130,698.64 | 84,328.48 | 36,080.12 | |
| 收到的税费返还 | 964.93 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.34 | 1,370.93 | 1,068.68 | 2,694.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,560.11 | 132,115.81 | 85,443.40 | 38,820.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,806.71 | 103,498.47 | 58,560.78 | 28,299.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,175.02 | 10,632.15 | 7,569.33 | 4,419.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,264.94 | 3,666.14 | 1,924.73 | 966.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,823.80 | 11,053.04 | 6,985.15 | 3,230.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,070.47 | 128,849.80 | 75,039.99 | 36,915.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,489.65 | 3,266.01 | 10,403.41 | 1,904.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,010.04 | 7,945.39 | 2,772.77 | 3.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -5.39 | -5.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,010.04 | 7,940.00 | 2,767.38 | 3.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,272.19 | 5,949.64 | 4,529.20 | 1,775.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,277.58 | 5,949.64 | 4,529.20 | 1,775.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267.54 | 1,990.37 | -1,761.83 | -1,772.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,050.90 | 42,814.28 | 30,400.81 | 9,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.74 | 723.80 | 710.45 | 1,230.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,254.64 | 43,538.08 | 31,111.25 | 10,280.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,373.81 | 42,048.81 | 33,728.30 | 10,137.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,070.43 | 1,612.19 | 911.10 | 714.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,444.24 | 43,661.00 | 34,639.40 | 10,851.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 810.39 | -122.92 | -3,528.14 | -571.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.19 | -32.51 | 43.46 | 29.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,938.30 | 5,100.95 | 5,156.90 | -410.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,883.97 | 8,883.97 | 8,883.97 | 8,883.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,822.27 | 13,984.91 | 14,040.87 | 8,473.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,530.41 | -- | 1,110.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 701.19 | -- | -436.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,275.74 | -- | 3,510.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.61 | -- | 105.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 445.41 | -- | 217.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -496.14 | -- | -411.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.55 | -- | 65.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,226.24 | -- | 1,852.59 | -- | |
| 投资损失 | 44.81 | -- | -44.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -453.38 | -- | 32.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,523.95 | -- | 19,753.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,922.40 | -- | -7,819.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,053.80 | -- | -7,533.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,257.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,489.65 | -- | 10,403.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,822.27 | -- | 14,040.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,883.97 | -- | 8,883.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,938.30 | -- | 5,156.90 | -- | |
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