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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,613.41 | 66,165.11 | 39,803.76 | 20,590.83 | |
| 收到的税费返还 | 101.17 | 116.35 | 75.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.93 | 791.85 | 548.98 | 405.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,562.52 | 67,073.32 | 40,427.91 | 20,995.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,045.76 | 47,548.80 | 27,222.12 | 14,589.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,376.89 | 6,203.97 | 4,324.89 | 2,603.37 | |
| 支付的各项税费 | 4,295.30 | 3,364.52 | 1,924.61 | 782.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.50 | 5,791.74 | 3,457.25 | 1,795.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,257.44 | 62,909.03 | 36,928.86 | 19,771.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305.08 | 4,164.28 | 3,499.05 | 1,224.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 289.02 | 125.34 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.69 | 33.69 | 4.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322.71 | 159.03 | 4.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,217.68 | 9,004.06 | 3,992.41 | 1,011.43 | |
| 投资所支付的现金 | 479.06 | 406.56 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.54 | 0.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,697.27 | 9,410.98 | 3,992.41 | 1,011.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,374.57 | -9,251.96 | -3,987.99 | -1,011.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,358.12 | 5,168.65 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,454.66 | 2,521.38 | 3,006.23 | 3,166.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,812.79 | 7,690.03 | 3,006.23 | 3,166.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,672.71 | 4,594.41 | 2,952.62 | 2,952.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.16 | 239.01 | 233.05 | 214.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,199.65 | 4,833.43 | 3,185.67 | 3,167.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,613.14 | 2,856.61 | -179.44 | -0.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.01 | -4.26 | 2.15 | -11.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,445.35 | -2,235.33 | -666.24 | 200.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,832.80 | 11,832.80 | 11,832.80 | 11,832.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,387.45 | 9,597.47 | 11,166.56 | 12,033.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,318.42 | -- | 3,232.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.40 | -- | 15.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,335.98 | -- | 1,146.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.76 | -- | 37.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.21 | -- | 12.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.83 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.32 | -- | 138.92 | -- | |
| 投资损失 | 190.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.16 | -- | 8.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,088.08 | -- | -407.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,161.47 | -- | -205.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153.81 | -- | -479.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,305.08 | -- | 3,499.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,387.45 | -- | 11,166.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,832.80 | -- | 11,832.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,445.35 | -- | -666.24 | -- | |
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