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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,179.19 | 118,039.32 | 79,523.37 | 36,538.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.54 | 1,760.58 | 596.66 | 38.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,561.73 | 119,799.90 | 80,120.03 | 36,576.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,757.93 | 105,629.44 | 73,229.32 | 37,898.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,348.39 | 8,596.46 | 5,913.72 | 3,441.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,334.51 | 5,380.48 | 3,588.89 | 1,617.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,096.06 | 9,924.34 | 6,142.61 | 2,970.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,536.89 | 129,530.72 | 88,874.54 | 45,928.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,975.16 | -9,730.82 | -8,754.51 | -9,351.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.74 | 0.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.74 | 0.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,151.78 | 35,318.29 | 24,345.37 | 11,952.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,151.78 | 35,318.29 | 24,345.37 | 11,952.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,139.03 | -35,318.29 | -24,345.37 | -11,952.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,762.55 | 78,478.83 | 50,507.61 | 17,070.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,260.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 656.61 | 274.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,679.16 | 78,752.87 | 50,507.61 | 17,070.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,689.00 | 28,245.84 | 15,363.14 | 1,941.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,614.74 | 4,743.60 | 4,206.82 | 220.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,539.64 | 2,247.73 | 1,942.50 | 314.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,843.38 | 35,237.18 | 21,512.46 | 2,475.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,835.78 | 43,515.69 | 28,995.15 | 14,594.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.46 | -17.52 | -65.29 | -66.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,709.12 | -1,550.94 | -4,170.02 | -6,776.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,179.86 | 16,179.86 | 16,179.86 | 16,179.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,888.98 | 14,628.91 | 12,009.84 | 9,403.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,115.92 | -- | 8,605.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.26 | -- | 4.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,286.19 | -- | 1,532.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.62 | -- | 59.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.81 | -- | 55.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.65 | -- | 4.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,437.72 | -- | 465.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -639.80 | -- | 30.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,775.53 | -- | -15,799.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,851.47 | -- | -7,754.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,629.88 | -- | 4,041.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,975.16 | -- | -8,754.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,888.98 | -- | 12,009.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,179.86 | -- | 16,179.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,709.12 | -- | -4,170.02 | -- | |
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