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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,479.99 | 50,496.08 | 34,112.81 | 15,614.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.75 | 380.72 | 252.60 | 45.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,295.74 | 50,876.80 | 34,365.41 | 15,660.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,478.50 | 51,910.43 | 31,155.05 | 14,986.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,681.49 | 5,607.27 | 3,715.35 | 2,297.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,886.00 | 3,760.96 | 2,569.78 | 1,316.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,013.74 | 4,732.55 | 3,022.34 | 1,130.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,059.73 | 66,011.22 | 40,462.52 | 19,730.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,763.99 | -15,134.42 | -6,097.11 | -4,069.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.05 | 8.30 | 8.00 | 3.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.05 | 8.30 | 8.00 | 3.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,781.06 | 3,692.97 | 2,239.34 | 1,608.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 770.99 | 950.98 | 728.72 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,552.06 | 4,643.95 | 2,968.06 | 4,608.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,507.01 | -4,635.64 | -2,960.05 | -4,604.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,630.00 | 33,630.00 | 33,630.00 | 33,630.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,150.56 | 17,653.50 | 14,086.56 | 14,086.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,351.61 | -- | -- | 425.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,132.17 | 51,283.50 | 47,716.56 | 48,141.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,811.12 | 25,995.23 | 24,911.53 | 21,897.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,780.54 | 205.91 | 244.21 | 214.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,849.53 | 3,702.51 | 3,970.74 | 849.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,441.19 | 29,903.65 | 29,126.48 | 22,961.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,690.98 | 21,379.85 | 18,590.08 | 25,180.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.52 | -102.77 | 3.93 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,323.46 | 1,507.02 | 9,536.84 | 16,506.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,509.34 | 7,509.34 | 7,509.34 | 7,509.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,832.80 | 9,016.36 | 17,046.18 | 24,015.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,795.65 | -- | 3,121.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.95 | -- | 11.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,694.30 | -- | 835.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.52 | -- | 41.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.34 | -- | 19.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.01 | -- | 26.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 880.92 | -- | 321.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.48 | -- | 70.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,195.58 | -- | -4,154.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,338.61 | -- | -5,355.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,032.97 | -- | -1,035.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,763.99 | -- | -6,097.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,832.80 | -- | 17,046.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,509.34 | -- | 7,509.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,323.46 | -- | 9,536.84 | -- | |
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