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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,732.86 | 239,307.34 | 166,878.51 | 74,341.27 | |
| 收到的税费返还 | 813.67 | 681.21 | 432.48 | 52.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,244.16 | 4,893.45 | 2,979.47 | 1,622.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,790.69 | 244,882.01 | 170,290.47 | 76,016.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,664.08 | 209,037.03 | 151,526.59 | 66,931.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,130.75 | 18,861.79 | 13,317.64 | 8,113.99 | |
| 支付的各项税费 | 5,682.79 | 4,145.18 | 2,452.37 | 1,090.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,551.79 | 15,467.11 | 8,417.06 | 4,855.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,029.41 | 247,511.10 | 175,713.66 | 80,991.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 761.28 | -2,629.09 | -5,423.19 | -4,974.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.10 | 44.30 | 43.06 | 42.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.10 | 44.30 | 43.06 | 42.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,831.96 | 15,643.13 | 8,812.02 | 4,596.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,831.96 | 15,643.13 | 8,812.02 | 4,596.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,730.86 | -15,598.83 | -8,768.96 | -4,554.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,642.63 | 6,211.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,779.26 | 86,315.58 | 53,515.21 | 4,590.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,421.89 | 92,526.63 | 53,515.21 | 4,590.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,534.37 | 46,917.47 | 27,689.17 | 2,067.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,533.88 | 4,227.96 | 3,217.58 | 943.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,240.99 | 3,050.22 | 2,490.58 | 862.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,309.24 | 54,195.65 | 33,397.32 | 3,874.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,112.65 | 38,330.98 | 20,117.88 | 715.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.45 | 129.49 | 53.31 | -21.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,213.52 | 20,232.55 | 5,979.04 | -8,835.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,497.07 | 16,497.07 | 16,497.07 | 16,497.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,710.58 | 36,729.62 | 22,476.11 | 7,661.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,408.06 | -- | 8,181.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,443.53 | -- | 1,792.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,778.17 | -- | 4,586.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.85 | -- | 135.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 513.81 | -- | 229.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.65 | -- | -33.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.86 | -- | 125.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,227.53 | -- | 1,757.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,767.81 | -- | -686.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,679.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,428.46 | -- | -17,834.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,682.37 | -- | -6,973.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,527.23 | -- | 2,905.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,704.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 761.28 | -- | -5,423.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 693.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,710.58 | -- | 22,476.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,497.07 | -- | 16,497.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,213.52 | -- | 5,979.04 | -- | |
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