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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,021.21 | 84,632.03 | 52,862.39 | 25,393.64 | |
| 收到的税费返还 | 28.63 | 28.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,758.57 | 1,709.36 | 1,630.65 | 840.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,808.41 | 86,370.02 | 54,493.05 | 26,233.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,286.82 | 68,900.29 | 40,242.96 | 17,519.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,667.68 | 7,173.26 | 4,939.60 | 2,886.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,929.10 | 2,954.90 | 2,256.49 | 1,133.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,788.54 | 7,112.52 | 4,697.29 | 3,666.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,672.15 | 86,140.97 | 52,136.33 | 25,205.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,136.26 | 229.05 | 2,356.71 | 1,027.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 247.22 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.44 | 18.72 | 9.16 | 5.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.20 | -- | 247.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,266.64 | 1,265.93 | 1,256.37 | 5.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,311.22 | 21,266.97 | 11,615.94 | 6,275.80 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 2,022.37 | 1,100.89 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,475.73 | 23,289.34 | 12,716.82 | 6,375.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,209.09 | -22,023.41 | -11,460.45 | -6,369.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,314.81 | 21,628.56 | 21,628.56 | 7,946.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,500.00 | 36.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,814.81 | 46,128.56 | 46,128.56 | 7,983.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,195.17 | 15,655.29 | 6,136.31 | 2,876.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,506.27 | 2,276.43 | 2,081.31 | 180.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.81 | 949.90 | 1,231.35 | 377.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,831.25 | 18,881.63 | 9,448.97 | 3,434.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,983.56 | 27,246.93 | 36,679.59 | 4,548.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.33 | -110.01 | -22.75 | -11.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,792.40 | 5,342.57 | 27,553.10 | -804.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,387.45 | 10,534.89 | 8,387.45 | 8,387.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,179.86 | 15,877.45 | 35,940.56 | 7,582.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,163.36 | -- | 4,750.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396.64 | -- | 37.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,413.17 | -- | 1,156.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.38 | -- | 37.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.27 | -- | 33.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -359.83 | -- | 327.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.79 | -- | 437.79 | -- | |
| 投资损失 | -389.51 | -- | -389.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.09 | -- | -12.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -398.76 | -- | -335.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,153.58 | -- | -5,233.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,742.97 | -- | 1,547.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,136.26 | -- | 2,356.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,179.86 | -- | 35,940.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,387.45 | -- | 8,387.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,792.40 | -- | 27,553.10 | -- | |
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