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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,892.63 | 69,079.41 | 44,895.73 | 17,855.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 530.57 | 657.39 | 816.48 | 389.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,423.20 | 69,736.80 | 45,712.21 | 18,245.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,924.81 | 45,618.02 | 27,717.45 | 13,977.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,072.12 | 9,350.54 | 6,098.23 | 3,211.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,076.83 | 5,034.84 | 3,196.92 | 1,514.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,215.83 | 10,887.81 | 6,628.55 | 3,461.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,289.58 | 70,891.22 | 43,641.15 | 22,166.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,133.62 | -1,154.42 | 2,071.06 | -3,920.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,380.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 253.17 | 190.95 | 105.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.23 | 2.86 | 2.61 | 2.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208.16 | 24,008.16 | 16,187.03 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,596.82 | 24,264.19 | 16,380.59 | 9,108.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,743.80 | 3,825.66 | 2,802.46 | 1,596.59 | |
| 投资所支付的现金 | 23,050.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,100.00 | 13,300.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,793.80 | 21,075.66 | 16,102.46 | 8,596.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,196.98 | 3,188.53 | 278.13 | 511.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 920.00 | 260.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 920.00 | 260.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220.00 | 950.00 | 920.00 | 260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 2,300.00 | 800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.19 | 635.85 | 538.26 | 114.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,159.19 | 2,935.85 | 1,338.26 | 114.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,939.19 | -1,985.85 | -418.26 | 145.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.10 | -0.18 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,997.32 | 48.17 | 1,930.76 | -3,265.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,081.11 | 13,081.11 | 13,081.11 | 13,081.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,078.43 | 13,129.28 | 15,011.87 | 9,815.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,623.90 | -- | 3,517.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.62 | -- | 154.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,202.84 | -- | 1,108.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 976.09 | -- | 201.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.07 | -- | 443.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 396.63 | -- | 225.40 | -- | |
| 投资损失 | -192.60 | -- | -150.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.84 | -- | -57.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,432.31 | -- | -1,771.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 585.04 | -- | 689.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,370.11 | -- | -2,292.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,133.62 | -- | 2,071.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,078.43 | -- | 15,011.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,081.11 | -- | 13,081.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,997.32 | -- | 1,930.76 | -- | |
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