浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,362,769.324,974,772.592,455,903.479,674,687.326,771,767.48
收到的税费返还5,788.634,907.01668.9823,718.1618,968.29
收到的其他与经营活动有关的现金364,768.42225,496.99151,024.44735,260.38373,296.72
经营活动现金流入小计7,733,326.375,205,176.592,607,596.8910,433,665.877,164,032.49
购买商品、接受劳务支付的现金7,050,971.584,639,586.882,526,047.568,915,211.655,203,001.30
支付给职工以及为职工支付的现金283,632.81192,689.89111,088.46375,321.961,451,559.34
支付的各项税费165,360.26125,508.0761,286.44246,850.25171,988.37
支付的其他与经营活动有关的现金324,925.63274,758.06194,764.06580,179.23389,885.93
经营活动现金流出小计7,824,890.295,232,542.892,893,186.5110,117,563.087,216,434.94
经营活动产生的现金流量净额-91,563.92-27,366.29-285,589.62316,102.78-52,402.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,300.009,276.36
取得投资收益所收到的现金795.56544.14--400.00382.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,627.5624,544.7812,087.6614,349.107,392.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,608.07--
收到的其他与投资活动有关的现金13,991.58----18,379.8811.10
投资活动现金流入小计43,414.6925,088.9212,087.6639,037.0517,062.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,695.9826,862.348,760.2743,167.5314,884.39
投资所支付的现金56,637.0742,959.4019,146.57121,521.0580,441.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-5,053.93-4,968.84--1,750.00--
支付的其他与投资活动有关的现金151,253.922,675.00500.0021,318.3422,496.34
投资活动现金流出小计238,533.0567,527.9028,406.84187,756.92117,822.08
投资活动产生的现金流量净额-195,118.36-42,438.98-16,319.18-148,719.87-100,759.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,016.001,666.001,666.0012,377.00883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,016.001,666.001,666.0012,377.00883.00
取得借款收到的现金1,325,418.291,006,948.04630,655.711,244,775.661,060,915.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金123,900.3087,931.6685,205.57284,424.37272,939.96
筹资活动现金流入小计1,451,334.591,096,545.70717,527.281,541,577.021,334,738.39
偿还债务支付的现金810,399.53578,340.18184,218.831,414,417.97868,366.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,063.9253,914.7830,742.65137,511.60110,219.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,797.34636.00--8,073.996,344.63
支付其他与筹资活动有关的现金263,251.39247,956.17252,625.17144,432.24149,939.59
筹资活动现金流出小计1,182,714.83880,211.14467,586.641,696,361.821,128,525.55
筹资活动产生的现金流量净额268,619.76216,334.56249,940.64-154,784.79206,212.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,161.08489.24-354.901,224.392,284.33
五、现金及现金等价物净增加额-16,901.44147,018.52-52,323.0713,822.5155,335.04
加:期初现金及现金等价物余额691,523.50691,523.50691,505.57677,683.06677,683.06
六、期末现金及现金等价物余额674,622.06838,542.03639,182.51691,505.57733,018.10
附注
净利润--65,356.03--121,077.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,730.58--142,999.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,902.40--24,852.58--
无形资产摊销--1,972.33--3,383.30--
长期待摊费用摊销--1,110.26--2,133.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---601.17---38,438.71--
固定资产报废损失---20.10--18.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,070.99--103,736.88--
投资损失--1,105.11--813.56--
递延所得税资产减少--4,821.40---36,043.14--
递延所得税负债增加--3,169.78---24.57--
存货的减少---55,913.69--15,057.04--
经营性应收项目的减少---183,071.21---1,065,413.89--
经营性应付项目的增加--46,848.50--1,031,159.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,122.80------
经营活动产生现金流量净额---27,366.29--316,102.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------15,779.13--
现金的期末余额--838,542.03--691,505.57--
现金的期初余额--691,523.50--677,683.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,018.52--13,822.51--
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