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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,393,142.57 | 8,919,052.36 | 6,238,010.82 | 4,220,416.73 | 2,430,794.69 |
| 收到的税费返还 | 525.85 | 5,530.49 | 2,075.11 | 1,512.76 | 180.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,444.15 | 455,622.95 | 409,833.26 | 297,970.87 | 205,165.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,581,112.57 | 9,380,205.80 | 6,649,919.19 | 4,519,900.37 | 2,636,140.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,596,324.62 | 8,037,024.71 | 6,000,232.33 | 4,031,863.51 | 2,620,342.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,359.87 | 376,568.95 | 281,382.87 | 209,459.77 | 127,344.32 |
| 支付的各项税费 | 69,125.46 | 199,876.41 | 146,568.37 | 116,949.43 | 59,997.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,489.40 | 475,376.45 | 431,914.24 | 316,146.25 | 209,664.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,892,299.35 | 9,088,846.53 | 6,860,097.81 | 4,674,418.97 | 3,017,347.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -311,186.78 | 291,359.27 | -210,178.62 | -154,518.61 | -381,207.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 998.68 | 395.04 | 395.04 | 89.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,557.11 | 23,917.57 | 15,170.61 | 3,065.27 | 2,551.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 278,358.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,560.24 | 303,274.59 | 15,565.83 | 3,460.50 | 2,641.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,079.56 | 94,170.87 | 26,779.80 | 17,040.59 | 4,751.48 |
| 投资所支付的现金 | 6,523.01 | 60,694.60 | 16,877.20 | 1,869.25 | 852.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,089.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,602.57 | 156,954.47 | 43,657.00 | 18,909.84 | 5,603.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 957.67 | 146,320.12 | -28,091.17 | -15,449.34 | -2,961.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 714,842.18 | 1,695,245.52 | 1,200,167.61 | 987,796.92 | 546,031.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,400.00 | 205,728.83 | 205,728.83 | 104,445.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,842.18 | 1,750,095.52 | 1,405,896.45 | 1,193,525.75 | 650,476.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,411.42 | 1,871,468.43 | 1,169,780.47 | 989,032.63 | 454,054.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,449.19 | 94,797.09 | 74,554.55 | 46,840.14 | 20,335.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,328.67 | 956.01 | 537.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,677.95 | 184,186.05 | 99,967.79 | 79,512.17 | 13,451.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,538.56 | 2,150,451.57 | 1,344,302.81 | 1,115,384.94 | 487,841.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,303.62 | -400,356.05 | 61,593.64 | 78,140.82 | 162,634.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 435.05 | 765.57 | -1,006.30 | 18.58 | -112.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,490.45 | 38,088.91 | -177,682.45 | -91,808.55 | -221,647.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 871,649.63 | 833,560.72 | 833,560.72 | 833,560.72 | 833,560.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 718,159.18 | 871,649.63 | 655,878.27 | 741,752.17 | 611,913.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,764.70 | -- | 25,433.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91,383.02 | -- | 4,922.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,093.70 | -- | 17,199.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,469.14 | -- | 2,555.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,253.94 | -- | 1,593.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,074.97 | -- | -1,238.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -50.09 | -- | -68.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91,024.39 | -- | 44,606.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,603.24 | -- | -126.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,747.97 | -- | -4,497.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,086.21 | -- | 1,014.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,571.89 | -- | -27,042.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -164,107.24 | -- | 103,652.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 201,534.39 | -- | -339,531.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 12,307.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 291,359.27 | -- | -154,518.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 7,737.51 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 871,649.63 | -- | 741,752.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 833,560.72 | -- | 833,560.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,088.91 | -- | -91,808.55 | -- |
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