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浙江建投(002761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,238,010.82 | 4,220,416.73 | 2,430,794.69 | ||
收到的税费返还 | 2,075.11 | 1,512.76 | 180.80 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 409,833.26 | 297,970.87 | 205,165.00 | ||
经营活动现金流入小计 | 6,649,919.19 | 4,519,900.37 | 2,636,140.48 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,000,232.33 | 4,031,863.51 | 2,620,342.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,382.87 | 209,459.77 | 127,344.32 | ||
支付的各项税费 | 146,568.37 | 116,949.43 | 59,997.17 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 431,914.24 | 316,146.25 | 209,664.16 | ||
经营活动现金流出小计 | 6,860,097.81 | 4,674,418.97 | 3,017,347.64 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -210,178.62 | -154,518.61 | -381,207.16 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.18 | 0.18 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 395.04 | 395.04 | 89.81 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,170.61 | 3,065.27 | 2,551.88 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 15,565.83 | 3,460.50 | 2,641.69 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,779.80 | 17,040.59 | 4,751.48 | ||
投资所支付的现金 | 16,877.20 | 1,869.25 | 852.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 43,657.00 | 18,909.84 | 5,603.48 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -28,091.17 | -15,449.34 | -2,961.80 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,200,167.61 | 987,796.92 | 546,031.04 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,728.83 | 205,728.83 | 104,445.19 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,405,896.45 | 1,193,525.75 | 650,476.23 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,169,780.47 | 989,032.63 | 454,054.93 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,554.55 | 46,840.14 | 20,335.44 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 956.01 | 537.73 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,967.79 | 79,512.17 | 13,451.61 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,344,302.81 | 1,115,384.94 | 487,841.97 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,593.64 | 78,140.82 | 162,634.26 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,006.30 | 18.58 | -112.85 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,682.45 | -91,808.55 | -221,647.55 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 833,560.72 | 833,560.72 | 833,560.72 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 655,878.27 | 741,752.17 | 611,913.17 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,433.94 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 4,922.70 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,199.08 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 2,555.52 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 1,593.30 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,238.40 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -68.55 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 44,606.72 | -- | ||
投资损失 | -- | -126.39 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -4,497.91 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 1,014.05 | -- | ||
存货的减少 | -- | -27,042.34 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 103,652.88 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -339,531.19 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 12,307.80 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -154,518.61 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 741,752.17 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 833,560.72 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,808.55 | -- |
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