浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,238,010.824,220,416.732,430,794.69
收到的税费返还2,075.111,512.76180.80
收到的其他与经营活动有关的现金409,833.26297,970.87205,165.00
经营活动现金流入小计6,649,919.194,519,900.372,636,140.48
购买商品、接受劳务支付的现金6,000,232.334,031,863.512,620,342.00
支付给职工以及为职工支付的现金281,382.87209,459.77127,344.32
支付的各项税费146,568.37116,949.4359,997.17
支付的其他与经营活动有关的现金431,914.24316,146.25209,664.16
经营活动现金流出小计6,860,097.814,674,418.973,017,347.64
经营活动产生的现金流量净额-210,178.62-154,518.61-381,207.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.180.18--
取得投资收益所收到的现金395.04395.0489.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,170.613,065.272,551.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计15,565.833,460.502,641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,779.8017,040.594,751.48
投资所支付的现金16,877.201,869.25852.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计43,657.0018,909.845,603.48
投资活动产生的现金流量净额-28,091.17-15,449.34-2,961.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,200,167.61987,796.92546,031.04
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金205,728.83205,728.83104,445.19
筹资活动现金流入小计1,405,896.451,193,525.75650,476.23
偿还债务支付的现金1,169,780.47989,032.63454,054.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,554.5546,840.1420,335.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润956.01537.73--
支付其他与筹资活动有关的现金99,967.7979,512.1713,451.61
筹资活动现金流出小计1,344,302.811,115,384.94487,841.97
筹资活动产生的现金流量净额61,593.6478,140.82162,634.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,006.3018.58-112.85
五、现金及现金等价物净增加额-177,682.45-91,808.55-221,647.55
加:期初现金及现金等价物余额833,560.72833,560.72833,560.72
六、期末现金及现金等价物余额655,878.27741,752.17611,913.17
附注
净利润--25,433.94--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--4,922.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,199.08--
无形资产摊销--2,555.52--
长期待摊费用摊销--1,593.30--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,238.40--
固定资产报废损失---68.55--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--44,606.72--
投资损失---126.39--
递延所得税资产减少---4,497.91--
递延所得税负债增加--1,014.05--
存货的减少---27,042.34--
经营性应收项目的减少--103,652.88--
经营性应付项目的增加---339,531.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--12,307.80--
经营活动产生现金流量净额---154,518.61--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--741,752.17--
现金的期初余额--833,560.72--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---91,808.55--
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