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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,013.04 | 49,556.76 | 13,618.53 | ||
| 收到的税费返还 | 2,456.07 | 2,064.64 | 325.80 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.32 | 1,467.46 | 812.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 68,098.43 | 53,088.86 | 14,756.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,025.87 | 39,320.02 | 13,048.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,169.98 | 7,032.12 | 2,097.64 | ||
| 支付的各项税费 | 3,354.00 | 2,727.58 | 1,560.88 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.13 | 5,049.54 | 1,528.92 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,440.98 | 54,129.26 | 18,235.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342.55 | -1,040.40 | -3,479.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.83 | 17.83 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 217.83 | 217.83 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,359.76 | 2,074.87 | 318.27 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,343.67 | 1,343.67 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,703.43 | 3,418.55 | 318.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,485.60 | -3,200.72 | -318.27 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,110.41 | 29,434.84 | 4,846.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,160.41 | 29,434.84 | 4,846.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 36,976.61 | 28,368.56 | 5,758.58 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,921.64 | 1,541.90 | 331.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.62 | 1,223.00 | 680.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,785.88 | 31,133.47 | 6,769.88 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,625.46 | -1,698.63 | -1,923.06 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.55 | 28.37 | -12.54 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,411.07 | -5,911.39 | -5,733.08 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,710.01 | 12,710.01 | 12,710.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,298.94 | 6,798.62 | 6,976.93 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,058.70 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 904.20 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 783.79 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 115.78 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 125.44 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.21 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 120.61 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,750.61 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -499.34 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -178.92 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 4.74 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -357.14 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,952.73 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,230.50 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -342.55 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,298.94 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,710.01 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,411.07 | -- | -- | ||
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