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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,900.86 | 86,274.73 | 53,559.31 | 28,581.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,593.78 | 2,580.30 | 1,659.52 | 939.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.84 | 2,594.30 | 2,431.67 | 962.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,838.48 | 91,449.33 | 57,650.49 | 30,483.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,516.99 | 76,635.04 | 47,853.12 | 28,457.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,350.66 | 7,496.62 | 4,865.27 | 2,572.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,760.10 | 1,985.10 | 1,600.65 | 791.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,455.34 | 5,632.96 | 3,596.67 | 1,843.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,083.09 | 91,749.72 | 57,915.70 | 33,664.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,244.61 | -300.39 | -265.21 | -3,181.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258.00 | 258.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,973.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.55 | 9.75 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,357.48 | 267.75 | 1.10 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.22 | 146.28 | 20.34 | 1.76 | |
| 投资所支付的现金 | 993.55 | 64.70 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,398.00 | 210.97 | 20.34 | 1.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,959.47 | 56.78 | -19.24 | -0.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,140.14 | 25,733.99 | 8,094.04 | 5,149.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.25 | 128.07 | 115.43 | 179.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,238.39 | 25,862.06 | 8,209.47 | 5,329.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,683.20 | 26,143.61 | 9,105.23 | 5,365.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,880.15 | 1,661.14 | 999.34 | 494.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.34 | 785.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,563.35 | 27,852.09 | 10,890.56 | 5,860.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675.05 | -1,990.04 | -2,681.09 | -531.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.68 | -9.67 | -22.56 | 1.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368.22 | -2,243.33 | -2,988.10 | -3,711.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,384.84 | 9,384.84 | 9,384.84 | 9,384.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,753.06 | 7,141.51 | 6,396.73 | 5,673.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,633.54 | -- | 2,766.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,520.43 | -- | -115.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 763.70 | -- | 343.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.55 | -- | 31.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.24 | -- | 86.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.56 | -- | -14.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,114.47 | -- | 1,063.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,767.12 | -- | -2,580.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,548.52 | -- | -236.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.31 | -- | -34.71 | -- | |
| 存货的减少 | -909.33 | -- | 4.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,666.79 | -- | -3,857.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,091.57 | -- | 2,108.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,244.61 | -- | -265.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,753.06 | -- | 6,396.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,384.84 | -- | 9,384.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 368.22 | -- | -2,988.10 | -- | |
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