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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,297.41 | 54,380.61 | 34,648.01 | 16,335.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,856.61 | 1,160.51 | 880.24 | 437.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190.23 | 3,345.39 | 2,803.09 | 153.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,344.25 | 58,886.52 | 38,331.34 | 16,926.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,854.94 | 50,221.06 | 34,411.51 | 14,399.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,099.29 | 7,036.05 | 4,761.70 | 2,470.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,381.59 | 3,109.95 | 1,528.69 | 1,288.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,835.76 | 6,951.66 | 5,029.07 | 2,142.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,171.58 | 67,318.72 | 45,730.97 | 20,301.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,827.33 | -8,432.20 | -7,399.63 | -3,375.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.47 | 82.28 | 6.01 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 537.47 | 82.28 | 6.01 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,065.55 | 507.21 | 454.95 | 67.76 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,471.90 | 907.21 | 854.95 | 67.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -934.43 | -824.92 | -848.95 | -61.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 395.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 395.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,991.32 | 30,857.60 | 26,820.84 | 11,998.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 478.23 | 528.44 | 147.68 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,864.55 | 31,386.04 | 26,968.52 | 11,998.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,547.47 | 25,898.25 | 23,153.63 | 11,983.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,936.03 | 1,437.19 | 840.52 | 441.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.85 | 594.86 | 563.85 | 34.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,178.35 | 27,930.29 | 24,558.01 | 12,459.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,686.20 | 3,455.75 | 2,410.51 | -461.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.35 | 73.56 | 35.65 | -18.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,024.21 | -5,727.82 | -5,802.42 | -3,916.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,014.55 | 14,014.55 | 14,014.55 | 14,014.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,990.34 | 8,286.73 | 8,212.13 | 10,097.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,812.29 | -- | 927.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,481.01 | -- | 714.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 648.78 | -- | 317.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.90 | -- | 52.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.46 | -- | 109.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.16 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,637.92 | -- | 841.15 | -- | |
| 投资损失 | -174.65 | -- | -94.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.85 | -- | -156.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.73 | -- | -0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -3,695.85 | -- | -1,333.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,003.05 | -- | -9,983.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,991.13 | -- | 1,194.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,827.33 | -- | -7,399.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,990.34 | -- | 8,212.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,014.55 | -- | 14,014.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,024.21 | -- | -5,802.42 | -- | |
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