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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,823.88 | 43,909.00 | 27,301.01 | 14,292.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,678.41 | 982.03 | 785.62 | 348.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,042.42 | 4,004.89 | 3,984.03 | 1,136.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,544.71 | 48,895.92 | 32,070.67 | 15,776.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,825.04 | 34,795.73 | 23,704.54 | 12,989.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,685.15 | 6,178.39 | 4,462.18 | 2,326.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,567.17 | 2,158.17 | 1,507.52 | 1,825.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.08 | 6,720.75 | 3,629.46 | 2,829.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,633.44 | 49,853.04 | 33,303.70 | 19,970.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,911.28 | -957.12 | -1,233.04 | -4,193.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | 1.63 | 0.09 | 9.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.91 | 1.63 | 0.09 | 9.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377.94 | 233.89 | 178.09 | 134.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377.94 | 233.89 | 178.09 | 134.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373.02 | -232.26 | -178.00 | -124.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,190.60 | 439.92 | 142.00 | 142.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | 439.92 | 142.00 | 142.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,649.58 | 27,019.04 | 23,970.76 | 8,232.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,484.05 | 1,391.28 | 1,035.41 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,324.23 | 28,850.24 | 25,148.17 | 9,374.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,100.94 | 27,126.94 | 21,030.38 | 8,734.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,684.22 | 1,292.43 | 819.85 | 459.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.76 | 796.68 | 796.68 | 613.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,115.92 | 29,216.04 | 22,646.91 | 9,806.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,208.32 | -365.80 | 2,501.26 | -432.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.96 | -160.76 | -79.36 | -55.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,715.61 | -1,715.95 | 1,010.86 | -4,806.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,298.94 | 6,298.94 | 6,298.94 | 6,298.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,014.55 | 4,582.99 | 7,309.81 | 1,492.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,154.94 | 1,317.61 | 354.89 | 360.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.61 | 1,287.65 | 726.84 | -73.20 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 713.50 | 522.66 | 356.12 | 192.15 | |
| 无形资产摊销 | 123.10 | 83.35 | 63.15 | 32.57 | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.04 | 252.84 | 103.75 | 54.34 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.57 | -1.63 | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.07 | -49.07 | -49.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,657.82 | 1,409.00 | 859.02 | 481.73 | |
| 投资损失 | -303.25 | -352.84 | -215.98 | -60.19 | |
| 递延所得税资产减少 | -278.81 | -295.05 | -185.58 | 26.24 | |
| 递延所得税负债增加 | 5.08 | -28.25 | -0.55 | -28.35 | |
| 存货的减少 | -1,365.04 | -2,177.31 | -935.00 | -769.64 | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,064.10 | -9,650.92 | -2,080.66 | 498.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,933.87 | 6,724.84 | -230.33 | -4,907.42 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,911.28 | -957.12 | -1,233.04 | -4,193.55 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,014.55 | 4,582.99 | 7,309.81 | 1,492.59 | |
| 现金的期初余额 | 6,298.94 | 6,298.94 | 6,298.94 | 6,298.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,715.61 | -1,715.95 | 1,010.86 | -4,806.35 | |
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