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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,619.95 | 95,703.15 | 61,477.61 | 33,999.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,483.34 | 3,535.85 | 2,333.35 | 1,319.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.39 | 1,701.15 | 1,193.50 | 230.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,352.68 | 100,940.15 | 65,004.46 | 35,549.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,304.10 | 86,633.30 | 57,160.90 | 30,448.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,669.33 | 7,724.68 | 5,398.83 | 2,843.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,910.35 | 1,615.62 | 1,081.23 | 630.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,334.29 | 4,342.13 | 2,863.89 | 1,472.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,218.07 | 100,315.72 | 66,504.85 | 35,395.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,134.61 | 624.43 | -1,500.39 | 154.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.51 | 31.51 | 27.61 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51.51 | 31.51 | 27.61 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 582.57 | 442.76 | 352.77 | 238.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,035.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,582.57 | 1,477.76 | 1,352.77 | 1,238.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,531.06 | -1,446.24 | -1,325.15 | -1,235.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,357.95 | 1,259.95 | 1,210.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 49.00 | 1,210.95 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,784.40 | 21,061.45 | 8,498.72 | 2,134.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 674.14 | 842.92 | 540.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,142.35 | 22,995.54 | 10,552.59 | 2,675.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,391.90 | 20,417.11 | 7,741.95 | 1,615.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,911.50 | 1,381.36 | 903.79 | 424.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.43 | 370.91 | 341.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,477.82 | 22,169.38 | 8,987.34 | 2,039.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,335.48 | 826.16 | 1,565.24 | 635.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.84 | 190.72 | 17.12 | -2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,590.08 | 195.06 | -1,243.17 | -448.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,753.06 | 9,753.06 | 9,753.06 | 9,384.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,162.98 | 9,948.13 | 8,509.89 | 8,936.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,906.36 | -- | 507.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,012.80 | -- | -73.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.43 | -- | 377.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.12 | -- | 31.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.45 | -- | 65.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.38 | -- | 6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.23 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.01 | -- | 999.19 | -- | |
| 投资损失 | -874.66 | -- | -162.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,961.20 | -- | -303.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.74 | -- | 0.35 | -- | |
| 存货的减少 | -367.91 | -- | -789.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,895.19 | -- | 1,022.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,825.23 | -- | -3,435.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,134.61 | -- | -1,500.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,162.98 | -- | 8,509.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,753.06 | -- | 9,753.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,590.08 | -- | -1,243.17 | -- | |
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