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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,069.92 | 93,043.21 | 57,324.77 | 28,819.17 | |
| 收到的税费返还 | 5,135.72 | 3,973.05 | 2,662.74 | 1,081.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.01 | 1,560.36 | 880.13 | 217.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,539.65 | 98,576.62 | 60,867.65 | 30,118.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,115.40 | 82,681.52 | 48,791.60 | 24,950.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,926.41 | 7,728.50 | 4,997.21 | 2,387.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,860.75 | 1,701.87 | 1,467.58 | 768.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.05 | 3,657.84 | 2,220.89 | 906.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,657.61 | 95,769.73 | 57,477.28 | 29,011.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 882.04 | 2,806.89 | 3,390.37 | 1,107.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.90 | 18.80 | 18.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.31 | 18.80 | 18.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,248.19 | 3,276.05 | 2,543.90 | 1,690.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,748.19 | 3,276.05 | 2,543.90 | 1,690.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,617.88 | -3,257.25 | -2,525.35 | -1,690.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,039.00 | 42,714.82 | 2,303.00 | 2,303.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,010.00 | 2,900.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,319.00 | 21,249.00 | 8,249.00 | 2,616.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193.90 | 151.05 | 7.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,551.89 | 64,114.87 | 10,559.38 | 4,919.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,458.52 | 23,823.74 | 10,812.55 | 5,647.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.36 | 1,199.86 | 810.72 | 421.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.88 | 383.94 | 258.77 | 99.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,105.76 | 25,407.54 | 11,882.04 | 6,168.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,446.14 | 38,707.33 | -1,322.66 | -1,249.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.83 | 79.05 | 126.75 | -37.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,767.13 | 38,336.02 | -330.88 | -1,871.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,162.98 | 7,162.98 | 7,162.98 | 7,162.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,930.11 | 45,499.00 | 6,832.10 | 5,291.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,358.13 | -- | 244.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,325.32 | -- | 828.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 695.41 | -- | 327.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.50 | -- | 31.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.23 | -- | 65.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.07 | -- | -6.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,531.55 | -- | 806.24 | -- | |
| 投资损失 | -381.07 | -- | -416.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,780.25 | -- | -280.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 283.65 | -- | 10.92 | -- | |
| 存货的减少 | -1,747.29 | -- | -309.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441.04 | -- | 2,434.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,097.85 | -- | -576.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 882.04 | -- | 3,390.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,930.11 | -- | 6,832.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,162.98 | -- | 7,162.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,767.13 | -- | -330.88 | -- | |
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