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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,311.12 | 67,304.34 | 39,412.80 | 24,173.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,666.91 | 1,274.43 | 789.23 | 414.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.92 | 2,221.31 | 2,411.02 | 1,123.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,321.95 | 70,800.09 | 42,613.05 | 25,711.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,803.51 | 58,819.78 | 32,646.02 | 20,312.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,742.13 | 7,143.54 | 4,329.87 | 3,189.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,799.67 | 1,919.64 | 1,617.39 | 988.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.65 | 4,760.98 | 4,503.20 | 1,468.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,595.95 | 72,643.94 | 43,096.49 | 25,959.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,726.00 | -1,843.85 | -483.44 | -248.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.53 | 5.03 | 5.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112.52 | 80.03 | 80.03 | 75.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.79 | 193.54 | 187.99 | 35.66 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 407.79 | 193.54 | 187.99 | 35.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.27 | -113.51 | -107.96 | 39.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,396.68 | 28,625.39 | 7,500.00 | 5,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.61 | 57.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,396.68 | 28,683.00 | 7,557.61 | 5,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,386.22 | 26,721.87 | 7,700.00 | 5,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,813.91 | 1,355.22 | 824.24 | 403.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.52 | -- | -- | 235.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,395.64 | 28,077.10 | 8,524.24 | 6,088.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,001.04 | 605.90 | -966.63 | -638.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.40 | -45.03 | 22.10 | 21.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,391.37 | -1,396.49 | -1,535.93 | -826.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,993.47 | 5,993.47 | 5,993.47 | 5,993.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,384.84 | 4,596.98 | 4,457.54 | 5,166.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,289.83 | -- | 378.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,031.67 | -- | -725.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 818.31 | -- | 372.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.79 | -- | 31.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.76 | -- | 115.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -11.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,910.25 | -- | 896.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,391.90 | -- | -118.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.34 | -- | 126.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.63 | -- | 39.92 | -- | |
| 存货的减少 | 3,764.01 | -- | 1,642.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,507.25 | -- | 9,943.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,274.43 | -- | -13,176.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,726.00 | -- | -483.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,384.84 | -- | 4,457.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,993.47 | -- | 5,993.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,391.37 | -- | -1,535.93 | -- | |
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