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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,000.87 | 74,324.83 | 46,691.05 | 22,299.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,498.54 | 1,582.08 | 758.85 | 465.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.45 | 3,013.78 | 2,745.47 | 1,350.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,662.86 | 78,920.70 | 50,195.36 | 24,115.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,413.50 | 59,819.76 | 37,703.86 | 21,759.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,285.66 | 7,982.39 | 5,493.82 | 2,491.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,182.03 | 3,110.90 | 2,825.71 | 722.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,309.38 | 9,322.88 | 6,647.55 | 2,494.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,190.57 | 80,235.93 | 52,670.94 | 27,468.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,472.29 | -1,315.23 | -2,475.58 | -3,353.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.12 | 99.28 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159.12 | 99.28 | 5.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,004.71 | 1,408.20 | 767.47 | 126.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,032.22 | 1,408.20 | 767.47 | 126.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,873.10 | -1,308.92 | -762.47 | -126.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198.00 | 198.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,630.36 | 29,828.16 | 23,281.12 | 13,627.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.90 | -- | -- | 89.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,849.26 | 30,026.16 | 23,479.12 | 13,717.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,511.61 | 31,209.30 | 26,031.48 | 16,478.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.50 | 1,494.94 | 1,183.54 | 452.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.40 | 663.06 | -- | 0.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,163.51 | 33,367.30 | 27,215.02 | 16,930.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,314.26 | -3,341.14 | -3,735.90 | -3,213.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.39 | 46.63 | 7.03 | -24.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -722.45 | -5,918.66 | -6,966.93 | -6,717.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,979.68 | 12,979.68 | 12,979.68 | 12,979.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,257.23 | 7,061.02 | 6,012.75 | 6,261.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 939.94 | -- | 968.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,010.77 | -- | -1,133.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.48 | -- | 308.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.60 | -- | 37.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 780.27 | -- | 160.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.40 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.75 | -- | 1,033.18 | -- | |
| 投资损失 | -495.15 | -- | -217.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.15 | -- | 298.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.20 | -- | -22.11 | -- | |
| 存货的减少 | -4,530.87 | -- | -4,103.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,165.82 | -- | 3,149.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,153.02 | -- | -2,951.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,472.29 | -- | -2,475.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,257.23 | -- | 6,012.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,979.68 | -- | 12,979.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -722.45 | -- | -6,966.93 | -- | |
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