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| 万里石(002785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,390.13 | 64,710.12 | 46,094.82 | 22,419.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,666.86 | 1,107.55 | 580.86 | 341.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,144.11 | 3,821.52 | 3,016.37 | 1,232.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,201.10 | 69,639.19 | 49,692.05 | 23,993.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,404.93 | 55,287.68 | 37,651.80 | 21,693.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,251.58 | 8,250.13 | 5,381.76 | 2,639.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,313.11 | 3,133.00 | 2,119.30 | 1,350.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,907.45 | 7,605.51 | 5,880.94 | 1,412.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,877.07 | 74,276.32 | 51,033.80 | 27,095.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,675.98 | -4,637.14 | -1,341.75 | -3,101.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.97 | 131.65 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77.97 | 131.65 | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,970.01 | 1,265.86 | 953.02 | 279.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,770.01 | 3,065.86 | 2,753.02 | 479.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,692.04 | -2,934.21 | -2,752.93 | -479.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,929.32 | 33,916.20 | 27,065.00 | 11,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 660.30 | 708.94 | 348.58 | 78.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,689.62 | 34,725.14 | 27,513.58 | 12,078.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,007.90 | 28,494.17 | 24,175.84 | 11,841.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.80 | 1,469.05 | 846.51 | 366.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.17 | 137.87 | 400.16 | 25.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,253.87 | 30,101.09 | 25,422.51 | 12,233.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,435.76 | 4,624.05 | 2,091.06 | -155.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.40 | 40.90 | -48.97 | 64.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,989.34 | -2,906.40 | -2,052.58 | -3,671.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,990.34 | 10,990.34 | 10,990.34 | 10,990.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,979.68 | 8,083.94 | 8,937.75 | 7,319.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -477.93 | -- | 1,328.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,469.99 | -- | -21.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 710.18 | -- | 331.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.38 | -- | 37.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.17 | -- | 250.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.56 | -- | -0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,696.64 | -- | 830.62 | -- | |
| 投资损失 | -294.50 | -- | -124.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.61 | -- | 52.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.45 | -- | -1.25 | -- | |
| 存货的减少 | 3,638.43 | -- | -4,969.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,203.00 | -- | 1,401.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,169.71 | -- | -455.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,675.98 | -- | -1,341.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,979.68 | -- | 8,937.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,990.34 | -- | 10,990.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,989.34 | -- | -2,052.58 | -- | |
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