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深南电路(002916) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,161.10 | 79,414.73 | 37,132.86 | ||
收到的税费返还 | 6,947.02 | 6,795.80 | 1,715.43 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,738.88 | 8,795.80 | 3,125.93 | ||
经营活动现金流入小计 | 142,847.01 | 95,006.32 | 41,974.22 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,785.40 | 50,713.31 | 30,924.37 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,514.08 | 16,082.74 | 3,143.07 | ||
支付的各项税费 | 4,426.57 | 4,559.91 | 2,413.15 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,916.33 | 7,840.15 | 6,578.01 | ||
经营活动现金流出小计 | 122,642.38 | 79,196.11 | 43,058.60 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 20,204.62 | 15,810.21 | -1,084.38 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,950.84 | 10,953.97 | 7,048.17 | ||
投资所支付的现金 | 1,700.00 | 300.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 17,650.84 | 11,253.97 | 7,048.17 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -17,650.84 | -11,253.97 | -7,048.17 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 45,743.67 | 32,357.87 | 4,474.37 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 45,743.67 | 32,357.87 | 4,474.37 | ||
偿还债务支付的现金 | 51,299.94 | 31,285.31 | 1,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,466.82 | 5,556.61 | 103.67 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 58,766.76 | 36,841.92 | 1,603.67 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,023.09 | -4,484.05 | 2,870.70 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.26 | 10.84 | 41.59 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,534.57 | 83.03 | -5,220.27 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,113.04 | 20,113.04 | 20,113.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,578.47 | 20,196.07 | 14,892.77 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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