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青农商行

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青农商行(002958) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,567,056.74--
向央行借款净增加额110,016.98--
向其他金融机构拆入资金净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金764,729.00--
收到其他与经营活动有关的现金17,108.88--
经营活动现金流入小计2,498,911.61--
客户贷款及垫款净增加额1,151,833.61--
存放中央银行和同业款项净增加额47,988.59--
支付给职工以及为职工支付的现金102,011.09--
支付的各项税费96,102.21--
支付其他与经营活动有关的现金65,080.33--
支付利息、手续费及佣金的现金248,156.74--
经营活动现金流出小计1,715,893.00--
经营活动产生的现金流量净额783,018.60-34,085.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金126,792.04--
取得投资收益收到的现金61,978.89--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金11,589.15--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计200,360.08--
投资支付的现金681,137.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,164.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计705,301.68--
投资活动产生的现金流量净额-504,941.60254,287.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----
发行证券化资产所吸收的现金----
发行债券收到的现金----
增加股本所收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务所支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,998.24--
其中:偿付利息所支付的现金----
支付新股发行费用----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计49,998.24--
筹资活动产生的现金流量净额-49,998.24-49,998.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,211.73--
五、现金及现金等价物净增加额231,290.50-170,203.00
加:期初现金及现金等价物余额1,642,239.33--
六、期末现金及现金等价物余额1,873,529.83--
附注
净利润170,318.25--
加:少数股东收益----
计提的资产减值准备65,800.25--
其中：计提的坏账准备----
计提的贷款损失准备----
冲回存放同业减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,816.38--
投资性房地产折旧----
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,094.82--
其中:无形资产摊销----
长期待摊费用摊销2,094.82--
长期资产摊销----
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,808.44--
处置投资性房地产的损失/(收益)----
固定资产报废损失-0.03--
财务费用----
投资损失(减:收益)-63,990.03--
公允价值变动(收益)/损失----
汇兑损益----
衍生金融工具交易净损益----
折现回拔(减值资产利息冲转)----
存货的减少----
贷款的减少-1,151,833.61--
存款的增加1,316,042.46--
拆借款项的净增35,279.56--
金融性资产的减少----
预计负债的增加----
收到已核销款项----
递延所得税资产的减少-1,384.70--
递延所得税负债的增加-17.81--
经营性应收项目的增加-57,373.24--
经营性应付项目的增加455,850.06--
经营性其他资产的减少-470,236.66--
经营性其他负债的增加469,461.34--
其他----
经营活动现金流量净额783,018.60--
以固定资产偿还债务----
以投资偿还债务----
以固定资产进行投资----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----
现金的期末余额416,832.53--
减:现金的期初余额317,588.50--
现金等价物的期末余额1,456,697.30--
减：现金等价物的期初余额1,324,650.83--
现金及现金等价物净增加额231,290.50--
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