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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,317,977.40 | 1,493,014.00 | |||
| 向央行借款净增加额 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 703,621.30 | 347,326.30 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,305.80 | 118,043.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,593,029.60 | 2,339,413.20 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 689,490.00 | 365,288.50 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 161,549.40 | 32,208.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,593.50 | 63,956.20 | |||
| 支付的各项税费 | 112,185.50 | 79,646.50 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,750.90 | 14,979.80 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 281,291.90 | 147,099.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,651,604.70 | 1,140,522.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,941,424.90 | 1,198,890.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,662,849.10 | 3,162,986.40 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 155,034.80 | 68,711.30 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,436.60 | 96.90 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,827,320.50 | 3,231,794.60 | |||
| 投资支付的现金 | 11,421,970.20 | 5,519,294.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,314.70 | 29,370.50 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,478,284.90 | 5,548,665.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,650,964.40 | -2,316,870.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 82,300.00 | 82,300.00 | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 3,316,723.50 | 1,609,297.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,399,023.50 | 1,691,597.00 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 1,662,681.30 | 736,762.10 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,036.40 | 44,155.60 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 23,118.70 | 4,237.90 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,725,717.70 | 780,917.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,673,305.80 | 910,679.30 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,293.90 | 899.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,939.80 | -206,400.90 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,059,652.50 | 1,059,652.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,712.70 | 853,251.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,376.60 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 124,059.10 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,832.20 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -8,827.40 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -185,802.10 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -7,521.10 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | |||
| 汇兑损益 | -- | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -2,079.50 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -16,238.80 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -531,817.80 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,354,443.70 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 1,941,424.90 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,024,712.70 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,059,652.50 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,939.80 | -- | |||
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