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| 青农商行(002958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,684,109.40 | 1,827,013.20 | 1,805,298.30 | 1,294,673.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 202,420.80 | 83,585.60 | 129,671.80 | 115,610.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,432,279.40 | 1,127,270.70 | 738,836.40 | 370,860.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,880.70 | 31,661.60 | 41,870.00 | 23,728.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,835,070.90 | 4,499,167.90 | 3,611,346.60 | 2,500,414.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,826,560.50 | 1,575,626.50 | 1,713,527.90 | 1,541,691.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 70,156.30 | 154,166.00 | 102,770.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,280.90 | 129,827.20 | 97,699.90 | 62,809.40 | |
| 支付的各项税费 | 170,699.90 | 187,866.70 | 132,079.80 | 82,332.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,595.30 | 109,281.10 | 35,742.80 | 19,932.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 504,075.40 | 373,952.70 | 260,447.80 | 133,314.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,757,042.60 | 4,227,447.10 | 3,869,310.40 | 3,649,741.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,028.30 | 271,720.80 | -257,963.80 | -1,149,327.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,074,109.30 | 7,700,885.30 | 4,954,217.30 | 2,373,177.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 500,798.30 | 414,579.50 | 260,638.80 | 93,893.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,330.30 | 1,239.10 | 1,141.80 | 43.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,576,237.90 | 8,116,703.90 | 5,215,997.90 | 2,467,114.00 | |
| 投资支付的现金 | 10,703,990.50 | 9,019,491.80 | 5,396,754.70 | 2,469,143.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,647.50 | 26,352.10 | 7,436.60 | 6,377.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,737,638.00 | 9,045,843.90 | 5,404,191.30 | 2,475,520.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,161,400.10 | -929,140.00 | -188,193.40 | -8,406.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,587,120.80 | 7,941,797.00 | 5,033,734.10 | 2,653,389.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,587,120.80 | 7,941,797.00 | 5,033,734.10 | 2,653,389.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,552,959.40 | 7,536,503.50 | 4,683,466.50 | 1,732,598.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,513.00 | 242,868.20 | 102,206.30 | 44,321.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 212,211.30 | 160,166.50 | 102,204.20 | 44,321.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,865,287.50 | 7,785,239.00 | 4,790,210.60 | 1,779,288.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 721,833.30 | 156,558.00 | 243,523.50 | 874,101.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,308.90 | -456.30 | -1,118.60 | 315.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,847.40 | -501,317.50 | -203,752.30 | -283,316.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,750,143.10 | 1,750,143.10 | 1,750,143.10 | 1,750,143.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,387,295.70 | 1,248,825.60 | 1,546,390.80 | 1,466,826.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 309,206.70 | -- | 168,058.50 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 5,597.50 | -- | 2,449.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,469.30 | -- | 20,467.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 172.60 | -- | 354.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -120,031.40 | -- | -53,812.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -150,789.70 | -- | -71,459.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 25,853.60 | -- | -17,153.30 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -3,725.50 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -78,667.50 | -- | -54,573.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,358,832.80 | -- | -2,292,865.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,028,594.70 | -- | 1,809,973.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 78,028.30 | -- | -257,963.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,387,295.70 | -- | 1,546,390.80 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,750,143.10 | -- | 1,750,143.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -362,847.40 | -- | -203,752.30 | -- | |
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